Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 589 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 26 828 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 112 График
негосударственным финансовым организациям 11111 32 777 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 625 153 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 112 График
гражданам (физическим лицам) 11115 222 019 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 171 046 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 231 015 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 313 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 202 График
в банках-нерезидентах 11303 9 140 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 342 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 935 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 935 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 96 444 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 084 График
кредитных организаций 11504 5 438 График
прочих резидентов 11505 12 100 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 122 066 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 4 217 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 217 График
Итого по разделу 1 11000 2 450 233 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 409 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 706 313 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 729 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 993 969 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 993 969 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 558 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 558 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 470 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 937 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 47 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 454 График
Итого по разделу 2 12000 1 753 703 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 149 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 187 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 090 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 429 График
Итого по разделу 3 13000 1 429 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 График
от кредитных организаций 14102 27 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 32 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 249 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 249 График
Итого по разделу 4 14000 281 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 8 926 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 745 579 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 13 065 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 767 570 График
Итого по разделу 5 15000 2 767 570 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 60 График
По другим операциям 16203 86 863 График
Итого по символам 16201-16203 16200 86 923 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 183 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 811 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 171 472 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 181 466 График
Итого по разделу 6 16000 3 268 389 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 263 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 590 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 590 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 777 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 225 График
денежной наличности 17304 87 График
Другие доходы 17306 2 327 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 416 График
Итого по разделу 7 17000 10 331 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 203 936 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 037 669 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 331 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 251 936 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 84 000 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 232 509 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 796 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 333 305 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 596 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 22 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 487 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 57 362 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 42 066 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 100 545 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 989 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 529 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 8 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 318 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 212 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 65 435 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 141 167 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 753 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 397 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 217 808 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 49 010 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 010 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 547 График
Нерезидентов 21502 22 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 569 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 281 477 График
Нерезидентов 21602 1 781 График
Итого по символам 21601-21602 21600 283 258 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 17 График
Итого по символам 21701-21702 21700 17 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 97 933 График
Итого по символам 21801-21804 21800 97 933 График
Итого по разделу 1 21000 1 084 445 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 694 408 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 694 408 График
Итого по разделу 2 22000 694 408 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих резидентов 23102 755 График
прочих нерезидентов 23104 536 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 712 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 004 График
Итого по разделу 3 23000 10 004 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 97 209 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 985 747 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 11 351 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 094 307 График
Итого по разделу 4 24000 3 094 307 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 777 График
форварды 25202 47 752 График
опционы 25203 404 График
свопы 25204 2 459 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 24 013 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 76 407 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 696 228 График
опционы 25303 28 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 696 256 График
Итого по разделу 5 25000 3 772 663 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 567 348 График
Евро 26102 93 767 График
Швейцарских франков 26104 4 803 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 665 918 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 53 532 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 53 536 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 961 График
по Евро 26302 32 520 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 920 График
по Швейцарским франкам 26304 4 591 График
по Японским иенам 26305 44 404 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 502 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 136 898 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 771 График
Серебра 26402 11 064 График
Платины 26403 37 110 График
Палладия 26404 31 226 График
Других драгоценных металлов 26405 608 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 022 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 2 434 График
Публикация отчетности 26409 67 График
Страхование 26410 27 260 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 51 490 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 021 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 219 083 График
Итого по разделу 6 26000 1 075 435 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 72 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 72 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 График
индивидуальных предпринимателей 27203 126 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 147 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 747 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 932 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 703 График
Итого по разделу 7 27000 3 922 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 778 853 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 952 409 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 922 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 735 184 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 365 407 График
а) прибыль 31005 167 224 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 15 879 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 516 752 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (рег.№843) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.