Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 143 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 657 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 159 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 993 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 744 883 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 96 График
гражданам (физическим лицам) 11115 98 495 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 65 445 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 99 134 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 037 007 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 93 График
в банках-нерезидентах 11303 3 909 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 002 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 809 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 809 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 47 076 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 139 График
кредитных организаций 11504 126 График
прочих резидентов 11505 10 270 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 62 611 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 4 217 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 217 График
Итого по разделу 1 11000 1 108 663 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 838 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 311 449 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 322 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 238 350 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 238 350 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 802 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 802 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 889 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 003 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 909 График
Итого по разделу 2 12000 581 348 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 149 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 187 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 974 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 310 График
Итого по разделу 3 13000 1 310 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 124 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 124 График
Итого по разделу 4 14000 125 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 13 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 709 401 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 4 914 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 714 328 График
Итого по разделу 5 15000 714 328 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 45 График
По другим операциям 16203 33 668 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 713 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 527 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 255 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 439 237 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 444 019 График
Итого по разделу 6 16000 1 477 732 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 126 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 101 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 777 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 90 График
денежной наличности 17304 20 График
Другие доходы 17306 1 137 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 024 График
Итого по разделу 7 17000 6 302 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 690 011 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 193 495 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 302 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 889 808 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 95 476 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 054 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 113 762 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 31 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 208 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 26 296 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 948 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 498 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 704 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 398 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 8 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 446 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 212 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 31 880 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 85 907 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 237 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 424 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 124 216 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 23 360 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 360 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 132 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 138 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 139 761 График
Нерезидентов 21602 843 График
Итого по символам 21601-21602 21600 140 604 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 7 График
Итого по символам 21701-21702 21700 7 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 72 008 График
Итого по символам 21801-21804 21800 72 008 График
Итого по разделу 1 21000 508 593 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 190 148 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 190 148 График
Итого по разделу 2 22000 190 148 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих резидентов 23102 755 График
прочих нерезидентов 23104 116 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 392 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 264 График
Итого по разделу 3 23000 6 264 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 19 755 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 709 655 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 4 492 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 733 902 График
Итого по разделу 4 24000 733 902 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 721 График
форварды 25202 22 082 График
опционы 25203 141 График
свопы 25204 1 522 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 9 282 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 750 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 679 317 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 679 323 График
Итого по разделу 5 25000 1 713 073 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 265 157 График
Евро 26102 52 965 График
Швейцарских франков 26104 1 275 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 319 397 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 099 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 101 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 342 График
по Евро 26302 12 865 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 103 График
по Швейцарским франкам 26304 1 406 График
по Японским иенам 26305 14 072 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 137 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 925 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 445 График
Серебра 26402 4 618 График
Платины 26403 17 274 График
Палладия 26404 10 473 График
Других драгоценных металлов 26405 285 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 192 График
Аудит 26408 1 534 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 7 982 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 319 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 050 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 205 График
Итого по разделу 6 26000 472 628 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 График
индивидуальных предпринимателей 27203 83 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 104 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 84 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 096 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 189 График
Итого по разделу 7 27000 1 335 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 698 741 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 925 867 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 335 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 625 943 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 9 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 167 117 График
а) прибыль 31005 97 421 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 673 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 263 865 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (рег.№843) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.