Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 692 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 326 063 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 757 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 356 730 График
кредитным организациям 11118 34 514 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 186 556 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 908 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 144 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 144 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 48 201 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 48 201 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 116 График
в банках-нерезидентах 11403 613 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 729 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 189 140 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 834 График
кредитных организаций 11504 101 292 График
прочих резидентов 11505 79 998 График
прочих нерезидентов 11508 34 924 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 430 188 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 868 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 868 График
Итого по разделу 1 11000 3 411 445 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 437 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 496 113 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 498 550 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 774 733 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 774 733 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 57 610 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 57 610 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 14 456 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 286 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 742 График
Итого по разделу 2 12000 2 347 635 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 399 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 116 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 336 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 1 857 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 814 График
от иностранных государств 14104 162 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 976 График
Итого по разделу 4 14000 1 976 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 45 206 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 667 700 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 436 652 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 149 558 График
Итого по разделу 5 15000 10 149 558 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 318 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 138 График
По другим операциям 16203 83 815 График
Итого по символам 16201-16203 16200 95 271 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 998 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 402 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 755 377 График
Прочие операционные доходы 16306 1 718 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 767 495 График
Итого по разделу 6 16000 3 862 766 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 607 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 106 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 735 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 47 324 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 133 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 746 График
Итого по символам 17201-17203 17200 52 203 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 82 График
денежной наличности 17304 81 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 981 График
Другие доходы 17306 573 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 717 График
Итого по разделу 7 17000 75 655 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 759 080 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 016 157 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 75 655 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 850 892 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 48 858 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 814 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 65 672 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 14 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 34 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 384 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 271 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 104 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 686 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 240 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 751 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 623 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 148 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 101 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 145 276 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 078 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 172 226 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 744 График
Итого по символам 21401-21417 21400 744 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 780 График
Итого по символам 21501-21502 21500 780 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 755 786 График
Нерезидентов 21602 1 395 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 757 181 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 159 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 159 График
Итого по разделу 1 21000 2 000 513 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 818 612 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 818 612 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 28 084 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 28 084 График
Итого по разделу 2 22000 1 846 696 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 563 График
прочих резидентов 23102 51 График
прочих нерезидентов 23104 295 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 909 График
Итого по разделу 3 23000 2 909 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 799 График
от кредитных организаций 24102 9 510 925 График
от банков-нерезидентов 24103 402 915 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 917 639 График
Итого по разделу 4 24000 9 917 639 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 549 График
форварды 25202 13 157 График
опционы 25203 82 728 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 129 График
По другим операциям 25206 6 372 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 105 935 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 135 967 График
опционы 25303 2 184 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 138 151 График
Итого по разделу 5 25000 4 244 086 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 619 789 График
Евро 26102 163 646 График
Швейцарских франков 26104 3 180 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 786 615 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 68 605 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Швейцарских франков 26204 1 330 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 69 939 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 812 График
по Евро 26302 30 810 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 691 График
по Швейцарским франкам 26304 44 570 График
по Японским иенам 26305 45 641 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 37 906 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 179 430 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 915 График
Серебра 26402 1 928 График
Платины 26403 33 669 График
Палладия 26404 15 045 График
Других драгоценных металлов 26405 943 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 803 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 181 График
Аудит 26408 4 467 График
Страхование 26410 47 417 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 80 539 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 504 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 233 411 График
Итого по разделу 6 26000 1 269 395 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 150 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 617 График
индивидуальных предпринимателей 27203 114 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 881 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 27 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 615 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 700 График
Другие расходы 27308 10 749 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 076 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 092 График
Итого по разделу 7 27000 29 009 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 89 958 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 51 590 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 38 368 График
Итого по разделу 8 28000 38 368 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 540 645 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 847 209 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 434 029 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 009 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 310 247 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 348 615 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 502 277 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 502 277 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛИНДБАНК (рег.№485) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.