Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 294 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 18 График
негосударственным финансовым организациям 11111 86 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 303 335 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 94 График
гражданам (физическим лицам) 11115 424 411 График
кредитным организациям 11118 2 181 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 543 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 766 977 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 083 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 083 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 354 График
в банках-нерезидентах 11403 177 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 531 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 52 279 График
кредитных организаций 11504 18 378 График
прочих резидентов 11505 12 449 График
прочих нерезидентов 11508 1 736 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 84 842 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 152 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 152 График
Итого по разделу 1 11000 855 585 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 495 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 130 105 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 130 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 65 954 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 65 954 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 254 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 254 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 074 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 795 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 869 График
Итого по разделу 2 12000 214 677 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 27 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 27 График
Итого по разделу 4 14000 27 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 754 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 755 170 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 70 745 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 829 669 График
Итого по разделу 5 15000 829 669 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 275 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 31 График
По другим операциям 16203 24 577 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 883 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 644 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 510 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 928 760 График
Прочие операционные доходы 16306 420 График
Итого по символам 16301-16306 16300 935 334 График
Итого по разделу 6 16000 963 217 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 392 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 444 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 859 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 41 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 906 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 131 График
денежной наличности 17304 69 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 46 График
Другие доходы 17306 100 График
Итого по символам 17301-17306 17300 346 График
Итого по разделу 7 17000 11 696 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 070 262 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 792 919 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 696 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 874 877 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 144 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 090 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 348 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 510 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 32 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 167 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 92 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 851 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 780 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 015 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 666 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 461 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 79 График
Банка России 21417 2 342 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 421 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 72 График
Итого по символам 21501-21502 21500 72 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 346 159 График
Нерезидентов 21602 238 График
Итого по символам 21601-21602 21600 346 397 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 350 График
Итого по символам 21801-21804 21800 350 График
Итого по разделу 1 21000 402 900 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 65 126 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 65 126 График
Итого по разделу 2 22000 65 126 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 826 График
прочих нерезидентов 23104 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 831 График
Итого по разделу 3 23000 4 831 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 62 878 График
от кредитных организаций 24102 716 556 График
от банков-нерезидентов 24103 40 638 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 820 072 График
Итого по разделу 4 24000 820 072 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 622 График
форварды 25202 2 848 График
опционы 25203 14 890 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 204 График
По другим операциям 25206 1 119 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 683 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 051 741 График
опционы 25303 602 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 052 343 График
Итого по разделу 5 25000 1 073 026 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 183 804 График
Евро 26102 48 875 График
Швейцарских франков 26104 1 192 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 233 871 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 050 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 790 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 841 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 465 График
по Евро 26302 11 866 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 516 График
по Швейцарским франкам 26304 8 177 График
по Японским иенам 26305 12 931 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 659 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 614 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 306 График
Серебра 26402 550 График
Платины 26403 10 085 График
Палладия 26404 5 674 График
Других драгоценных металлов 26405 340 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 470 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Аудит 26408 749 График
Страхование 26410 635 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 674 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 995 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 504 График
Итого по разделу 6 26000 356 830 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 25 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 33 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 53 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 168 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 373 График
Другие расходы 27308 2 976 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 22 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 570 График
Итого по разделу 7 27000 3 615 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 127 График
Итого по разделу 8 28000 16 127 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 148 477 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 468 026 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 254 759 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 615 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 726 400 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 742 527 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 132 350 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 132 350 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛИНДБАНК (рег.№485) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.