Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 719 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 45 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 37 График
негосударственным финансовым организациям 11111 223 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 913 009 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 312 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 341 119 График
кредитным организациям 11118 12 898 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 112 239 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 385 601 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 656 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 656 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 871 График
в банках-нерезидентах 11403 665 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 536 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 152 004 График
кредитных организаций 11504 64 588 График
прочих резидентов 11505 44 580 График
прочих нерезидентов 11508 5 223 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 266 395 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 571 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 571 График
Итого по разделу 1 11000 2 662 759 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 851 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 436 526 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 438 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 225 806 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 225 806 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 311 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 311 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 18 404 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 408 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 814 График
Итого по разделу 2 12000 718 308 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 21 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 21 График
Итого по разделу 3 13000 21 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 635 График
от иностранных государств 14104 81 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 716 График
Итого по разделу 4 14000 716 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 868 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 471 655 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 168 283 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 661 806 График
Итого по разделу 5 15000 2 661 806 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 090 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 117 График
По другим операциям 16203 78 128 График
Итого по символам 16201-16203 16200 89 335 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 260 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 780 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 572 579 График
Прочие операционные доходы 16306 900 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 589 519 График
Итого по разделу 6 16000 3 678 854 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 130 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 95 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 148 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 116 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 271 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 166 График
материальных ценностей 17303 49 График
денежной наличности 17304 132 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 156 График
Другие доходы 17306 176 График
Итого по символам 17301-17306 17300 679 График
Итого по разделу 7 17000 56 217 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 381 067 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 341 397 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 217 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 778 681 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 786 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 45 992 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 57 892 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 26 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 306 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 103 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 539 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 299 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 100 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 377 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 994 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 104 008 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 181 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 112 183 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 79 График
Банка России 21417 8 634 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 713 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 375 График
Итого по символам 21501-21502 21500 375 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 056 608 График
Нерезидентов 21602 706 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 057 314 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 067 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 067 График
Итого по разделу 1 21000 1 239 921 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 210 506 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 210 506 График
Итого по разделу 2 22000 210 506 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 30 492 График
прочих нерезидентов 23104 612 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 946 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 050 График
Итого по разделу 3 23000 33 050 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 86 642 График
от кредитных организаций 24102 2 401 962 График
от банков-нерезидентов 24103 131 083 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 619 687 График
Итого по разделу 4 24000 2 619 687 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 762 График
форварды 25202 12 784 График
опционы 25203 51 002 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 882 График
По другим операциям 25206 1 476 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 68 906 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 924 363 График
опционы 25303 2 419 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 926 782 График
Итого по разделу 5 25000 3 995 688 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 601 477 График
Евро 26102 153 755 График
Швейцарских франков 26104 4 024 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 759 256 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 66 979 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Швейцарских франков 26204 2 409 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 69 392 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 966 График
по Евро 26302 32 766 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 484 График
по Швейцарским франкам 26304 29 699 График
по Японским иенам 26305 40 066 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 357 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 139 338 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 836 График
Серебра 26402 1 901 График
Платины 26403 33 593 График
Палладия 26404 18 959 График
Других драгоценных металлов 26405 990 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 298 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 398 График
Аудит 26408 4 424 График
Страхование 26410 42 932 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 89 853 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 579 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 234 763 График
Итого по разделу 6 26000 1 202 749 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 016 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 027 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 143 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 168 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 134 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 697 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 460 График
Другие расходы 27308 9 916 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 208 График
Итого по разделу 7 27000 14 403 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 75 316 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 253 822 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 178 506 График
Итого по разделу 8 28000 178 506 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 462 677 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 450 427 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 851 174 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 403 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 316 004 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 494 510 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 641 183 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 641 183 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛИНДБАНК (рег.№485) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.