Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 16 838 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 21 График
негосударственным финансовым организациям 11111 932 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 262 036 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 504 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 588 739 График
кредитным организациям 11118 23 123 График
банкам-нерезидентам 11119 841 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 149 076 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 042 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 992 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 992 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 217 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 217 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 График
в банках-нерезидентах 11403 2 129 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 160 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 182 255 График
кредитных организаций 11504 97 073 График
прочих резидентов 11505 74 517 График
прочих нерезидентов 11508 6 223 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 360 068 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 47 178 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 47 178 График
Итого по разделу 1 11000 3 458 726 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 161 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 694 336 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 696 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 267 249 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 267 249 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 509 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 509 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 590 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 12 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 386 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 988 График
Итого по разделу 2 12000 1 035 243 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 319 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 24 390 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 709 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 38 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 38 График
Итого по разделу 3 13000 24 747 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 420 График
от иностранных государств 14104 84 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 504 График
Итого по разделу 4 14000 504 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 812 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 105 030 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 193 868 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 311 710 График
Итого по разделу 5 15000 2 311 710 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 455 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 298 График
По другим операциям 16203 87 285 График
Итого по символам 16201-16203 16200 103 038 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 019 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 585 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 678 482 График
Прочие операционные доходы 16306 1 391 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 698 477 График
Итого по разделу 6 16000 5 801 515 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 567 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 126 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 669 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 280 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 981 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 145 График
денежной наличности 17304 325 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 339 График
Другие доходы 17306 643 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 452 График
Итого по разделу 7 17000 54 144 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 493 969 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 138 476 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 54 144 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 686 589 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 339 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 076 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 081 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 496 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 524 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 124 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 913 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 420 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 324 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 310 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 170 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 159 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 127 491 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 716 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 86 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 136 622 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 10 График
Банка России 21417 19 191 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 201 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 46 График
Итого по символам 21501-21502 21500 46 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 343 195 График
Нерезидентов 21602 785 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 343 980 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 973 График
Итого по символам 21801-21804 21800 973 График
Итого по разделу 1 21000 1 529 628 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 301 389 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 301 389 График
Итого по разделу 2 22000 301 389 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 543 График
прочих нерезидентов 23104 2 640 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 115 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 298 График
Итого по разделу 3 23000 12 298 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 50 601 График
от кредитных организаций 24102 2 005 574 График
от банков-нерезидентов 24103 244 922 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 301 097 График
Итого по разделу 4 24000 2 301 097 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 129 График
форварды 25202 19 042 График
опционы 25203 46 798 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 538 График
По другим операциям 25206 7 674 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 78 181 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 964 431 График
опционы 25303 3 129 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 967 560 График
Итого по разделу 5 25000 6 045 741 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 849 248 График
Евро 26102 204 340 График
Швейцарских франков 26104 4 579 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 058 167 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 81 850 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Швейцарских франков 26204 1 963 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 83 818 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 207 График
по Евро 26302 43 099 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 440 График
по Швейцарским франкам 26304 56 940 График
по Японским иенам 26305 46 343 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 39 191 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 232 220 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 752 График
Серебра 26402 3 808 График
Платины 26403 44 299 График
Палладия 26404 26 124 График
Других драгоценных металлов 26405 1 395 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 719 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 203 График
Аудит 26408 4 656 График
Публикация отчетности 26409 200 График
Страхование 26410 60 642 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 114 457 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 231 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 310 486 График
Итого по разделу 6 26000 1 684 691 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 65 График
индивидуальных предпринимателей 27103 190 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 255 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 39 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 913 График
индивидуальных предпринимателей 27203 44 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 996 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 48 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 875 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 425 График
Другие расходы 27308 14 998 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 508 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 346 График
Итого по разделу 7 27000 18 597 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 170 620 График
Итого по разделу 8 28000 170 620 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 793 148 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 831 017 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 043 827 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 597 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 893 441 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 064 061 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 622 528 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 622 528 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛИНДБАНК (рег.№485) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.