Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 8 297 График
негосударственным финансовым организациям 11111 621 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 626 131 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 166 График
гражданам (физическим лицам) 11115 734 300 График
кредитным организациям 11118 10 232 График
банкам-нерезидентам 11119 488 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 73 815 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 454 050 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 584 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 584 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 График
в банках-нерезидентах 11403 1 576 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 594 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 83 989 График
кредитных организаций 11504 39 389 График
прочих резидентов 11505 45 204 График
прочих нерезидентов 11508 3 035 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 171 617 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 25 004 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 004 График
Итого по разделу 1 11000 1 655 849 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 210 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 342 133 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 343 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 176 396 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 176 396 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 651 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 651 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 652 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 640 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 298 График
Итого по разделу 2 12000 549 688 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 График
Итого по разделу 3 13000 49 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 420 График
от иностранных государств 14104 39 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 459 График
Итого по разделу 4 14000 459 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 443 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 143 748 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 74 719 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 231 910 График
Итого по разделу 5 15000 1 231 910 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 472 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 158 График
По другим операциям 16203 40 931 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 561 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 148 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 004 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 552 858 График
Прочие операционные доходы 16306 645 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 562 655 График
Итого по разделу 6 16000 2 610 216 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 046 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 71 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 526 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 70 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 608 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 График
денежной наличности 17304 237 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 92 График
Другие доходы 17306 489 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 854 График
Итого по разделу 7 17000 20 583 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 205 537 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 842 634 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 583 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 068 754 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 479 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 270 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 749 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 038 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 62 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 446 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 18 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 256 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 822 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 294 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 60 529 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 377 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 86 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 286 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 2 816 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 816 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 650 096 График
Нерезидентов 21602 294 График
Итого по символам 21601-21602 21600 650 390 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 362 График
Итого по символам 21801-21804 21800 362 График
Итого по разделу 1 21000 731 425 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 222 510 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 222 510 График
Итого по разделу 2 22000 222 510 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 532 График
прочих нерезидентов 23104 144 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 301 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 977 График
Итого по разделу 3 23000 4 977 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 150 График
от кредитных организаций 24102 1 048 689 График
от банков-нерезидентов 24103 126 361 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 194 200 График
Итого по разделу 4 24000 1 194 200 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 192 График
форварды 25202 8 547 График
опционы 25203 19 591 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 663 График
По другим операциям 25206 1 322 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 315 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 664 321 График
опционы 25303 1 367 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 665 688 График
Итого по разделу 5 25000 2 697 003 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 395 282 График
Евро 26102 102 448 График
Швейцарских франков 26104 1 763 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 499 493 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 229 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 870 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 41 102 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 375 График
по Евро 26302 22 259 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 448 График
по Швейцарским франкам 26304 25 992 График
по Японским иенам 26305 19 722 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 036 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 111 832 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 749 График
Серебра 26402 1 548 График
Платины 26403 20 994 График
Палладия 26404 11 514 График
Других драгоценных металлов 26405 647 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 371 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 71 График
Аудит 26408 4 066 График
Публикация отчетности 26409 118 График
Страхование 26410 19 839 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 54 207 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 595 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 137 719 График
Итого по разделу 6 26000 790 146 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 909 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 924 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 451 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 405 График
Другие расходы 27308 6 691 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 268 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 548 График
Итого по разделу 7 27000 8 490 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 99 366 График
Итого по разделу 8 28000 99 366 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 420 003 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 953 935 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 686 326 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 490 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 648 751 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 748 117 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 320 637 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 320 637 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛИНДБАНК (рег.№485) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.