Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 254 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 213 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 674 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 344 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 275 150 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 416 График
гражданам (физическим лицам) 11115 273 048 График
кредитным организациям 11118 4 347 График
банкам-нерезидентам 11119 1 777 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 35 362 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 604 585 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 046 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 046 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 912 График
в банках-нерезидентах 11403 365 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 277 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 39 761 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 218 График
кредитных организаций 11504 11 707 График
прочих резидентов 11505 21 757 График
прочих нерезидентов 11508 5 501 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 83 944 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 395 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 395 График
Итого по разделу 1 11000 694 247 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 509 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 159 755 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 160 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 046 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 046 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 941 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 941 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 873 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 773 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 646 График
Итого по разделу 2 12000 196 897 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 График
Итого по разделу 3 13000 13 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 12 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 График
Итого по разделу 4 14000 12 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 605 889 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 55 661 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 661 550 График
Итого по разделу 5 15000 661 550 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 671 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 64 График
По другим операциям 16203 19 764 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 499 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 893 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 126 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 182 754 График
Прочие операционные доходы 16306 273 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 186 046 График
Итого по разделу 6 16000 1 209 545 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 300 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 324 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 153 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 481 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 643 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 27 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 107 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 808 График
Другие доходы 17306 1 281 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 187 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 248 График
Итого по разделу 7 17000 13 215 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 891 144 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 871 120 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 215 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 775 479 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 371 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 001 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 372 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 19 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 371 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 30 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 574 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 009 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 347 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 049 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 953 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 349 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 111 График
Банка России 21417 355 График
Итого по символам 21401-21417 21400 466 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 259 927 График
Нерезидентов 21602 264 График
Итого по символам 21601-21602 21600 260 191 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 277 388 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 179 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 179 График
Итого по разделу 2 22000 10 179 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 108 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 108 График
Итого по разделу 3 23000 2 108 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 054 График
от кредитных организаций 24102 647 695 График
от банков-нерезидентов 24103 62 601 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 717 350 График
Итого по разделу 4 24000 717 350 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 569 График
форварды 25202 3 947 График
опционы 25203 8 435 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 192 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 143 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 170 663 График
опционы 25303 486 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 171 149 График
Итого по разделу 5 25000 1 184 292 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 175 615 График
Евро 26102 47 174 График
Швейцарских франков 26104 1 295 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 224 084 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 977 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 102 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 080 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 622 График
по Евро 26302 9 989 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 537 График
по Швейцарским франкам 26304 4 159 График
по Японским иенам 26305 9 227 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 194 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 728 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 769 График
Платины 26403 9 191 График
Палладия 26404 2 224 График
Других драгоценных металлов 26405 280 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 595 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 50 График
Аудит 26408 477 График
Страхование 26410 307 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 40 178 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 908 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 010 График
Итого по разделу 6 26000 341 902 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 84 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 92 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 105 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 283 График
Другие расходы 27308 3 719 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 718 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 107 График
Итого по разделу 7 27000 4 201 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 715 График
Итого по разделу 8 28000 27 715 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 238 059 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 287 567 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 245 652 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 201 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 537 420 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 565 135 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 210 344 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 210 344 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛИНДБАНК (рег.№485) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.