Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 689 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 16 353 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 514 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 764 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 740 251 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 147 График
гражданам (физическим лицам) 11115 709 721 График
кредитным организациям 11118 3 987 График
банкам-нерезидентам 11119 2 342 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 117 229 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 621 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 График
в банках-нерезидентах 11216 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 585 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 588 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 175 График
в банках-нерезидентах 11403 1 099 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 274 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 132 770 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 995 График
Банка России 11503 7 540 График
кредитных организаций 11504 44 344 График
прочих резидентов 11505 85 693 График
банков-нерезидентов 11507 4 185 График
прочих нерезидентов 11508 23 067 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 317 594 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 483 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 483 График
Итого по разделу 1 11000 1 983 947 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 519 864 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 521 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 644 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 644 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 635 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 635 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 464 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 17 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 288 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 769 График
Итого по разделу 2 12000 613 360 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 69 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 69 График
Итого по разделу 3 13000 71 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 316 График
от иностранных государств 14104 30 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 346 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 1 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 График
Итого по разделу 4 14000 347 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 948 146 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 250 933 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 199 079 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 2 199 081 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 576 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 363 График
По другим операциям 16203 89 729 График
Итого по символам 16201-16203 16200 101 668 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 453 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 378 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 763 061 График
Прочие операционные доходы 16306 2 851 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 788 743 График
Итого по разделу 6 16000 2 890 411 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 170 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 75 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 649 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 98 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 751 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 239 График
денежной наличности 17304 367 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 021 График
Другие доходы 17306 226 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 853 График
Итого по разделу 7 17000 38 860 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 597 307 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 089 910 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 38 860 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 726 077 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 569 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 573 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 142 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 109 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 789 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 90 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 590 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 601 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 575 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 329 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 645 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 551 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 795 График
Итого по символам 21501-21502 21500 795 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 833 517 График
Нерезидентов 21602 1 224 График
Итого по символам 21601-21602 21600 834 741 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 277 График
Итого по символам 21801-21804 21800 277 График
Итого по разделу 1 21000 866 107 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 117 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 117 График
Итого по разделу 2 22000 24 117 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 39 497 График
прочих резидентов 23102 1 626 График
прочих нерезидентов 23104 442 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 602 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 337 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 504 График
Итого по разделу 3 23000 51 504 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 43 085 График
от кредитных организаций 24102 1 932 005 График
от банков-нерезидентов 24103 213 207 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 188 297 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 36 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 36 График
Итого по разделу 4 24000 2 188 333 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 405 График
форварды 25202 17 082 График
опционы 25203 22 819 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 156 График
По другим операциям 25206 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 468 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 904 411 График
опционы 25303 1 864 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 906 275 График
Итого по разделу 5 25000 2 948 743 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 568 621 График
Евро 26102 151 525 График
Швейцарских франков 26104 2 661 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 722 807 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 57 067 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 57 071 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 257 График
по Евро 26302 28 573 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 703 График
по Швейцарским франкам 26304 16 353 График
по Японским иенам 26305 29 329 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 687 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 108 902 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 323 График
Серебра 26402 2 066 График
Платины 26403 29 907 График
Палладия 26404 10 415 График
Других драгоценных металлов 26405 874 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 537 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 171 График
Аудит 26408 4 749 График
Публикация отчетности 26409 178 График
Страхование 26410 33 284 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 76 674 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 079 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 189 257 График
Итого по разделу 6 26000 1 078 037 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 81 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 81 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 274 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 46 График
индивидуальных предпринимателей 27203 373 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 693 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 511 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 161 График
Другие расходы 27308 7 899 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 572 График
Итого по разделу 7 27000 10 346 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 116 471 График
Итого по разделу 8 28000 116 471 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 558 890 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 890 224 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 266 617 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 346 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 167 187 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 283 658 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 442 419 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 442 419 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛИНДБАНК (рег.№485) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.