Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 497 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 354 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 275 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 424 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 767 921 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 582 График
гражданам (физическим лицам) 11115 574 193 График
кредитным организациям 11118 8 601 График
банкам-нерезидентам 11119 1 466 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 121 704 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 498 017 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 087 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 087 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 868 График
в банках-нерезидентах 11403 440 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 308 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 73 744 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 462 График
Банка России 11503 47 043 График
кредитных организаций 11504 54 364 График
прочих резидентов 11505 45 708 График
банков-нерезидентов 11507 4 078 График
прочих нерезидентов 11508 33 047 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 265 446 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 496 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 496 График
Итого по разделу 1 11000 1 817 354 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 690 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 442 263 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 446 953 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 87 877 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 87 877 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 672 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 672 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 066 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 304 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 375 График
Итого по разделу 2 12000 553 877 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 622 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 84 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 59 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 15 773 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 92 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 92 График
Итого по разделу 3 13000 24 078 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 259 График
от иностранных государств 14104 44 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 303 График
Итого по разделу 4 14000 303 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 586 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 143 265 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 142 912 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 286 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 31 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 31 График
Итого по разделу 5 15000 2 286 794 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 265 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 436 График
По другим операциям 16203 101 774 График
Итого по символам 16201-16203 16200 112 475 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 396 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 258 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 150 068 График
Прочие операционные доходы 16306 1 562 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 175 284 График
Итого по разделу 6 16000 2 287 759 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 84 253 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 153 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 84 429 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 984 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 99 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 81 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 131 График
денежной наличности 17304 472 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 145 График
Другие доходы 17306 1 228 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 976 График
Итого по разделу 7 17000 92 569 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 371 231 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 598 934 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 92 569 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 062 734 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 291 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 26 260 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 44 551 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 308 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 555 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 298 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 104 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 278 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 352 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 686 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 585 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 733 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 356 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 14 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 548 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 548 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 960 436 График
Нерезидентов 21602 1 005 График
Итого по символам 21601-21602 21600 961 441 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 077 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 077 График
Итого по разделу 1 21000 1 047 265 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 547 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 547 График
Итого по разделу 2 22000 59 547 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 250 График
прочих нерезидентов 23104 559 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 486 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 399 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 694 График
Итого по разделу 3 23000 13 694 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 157 681 График
от банков-нерезидентов 24103 112 388 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 270 069 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 2 270 071 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 899 График
форварды 25202 14 149 График
опционы 25203 23 985 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 423 График
По другим операциям 25206 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 464 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 448 790 График
опционы 25303 1 603 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 450 393 График
Итого по разделу 5 25000 2 490 857 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 449 608 График
Евро 26102 97 257 График
Швейцарских франков 26104 2 199 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 549 064 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 60 743 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 60 748 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 669 График
по Евро 26302 27 103 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 268 График
по Швейцарским франкам 26304 13 944 График
по Японским иенам 26305 21 006 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 145 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 90 135 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 721 График
Серебра 26402 1 384 График
Платины 26403 28 700 График
Палладия 26404 8 447 График
Других драгоценных металлов 26405 808 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 508 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 197 График
Аудит 26408 4 642 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 28 820 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 74 294 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 104 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 176 663 График
Итого по разделу 6 26000 876 610 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 105 График
индивидуальных предпринимателей 27103 67 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 172 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 107 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 График
индивидуальных предпринимателей 27203 99 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 225 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 329 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 96 График
Другие расходы 27308 2 682 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 107 График
Итого по разделу 7 27000 4 504 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 95 179 График
Итого по разделу 8 28000 95 179 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 300 186 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 106 812 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 651 232 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 504 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 762 548 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 857 727 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 205 007 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 205 007 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛИНДБАНК (рег.№485) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.