Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 444 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 481 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 317 График
негосударственным финансовым организациям 11111 698 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 645 847 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 728 График
гражданам (физическим лицам) 11115 419 865 График
кредитным организациям 11118 13 506 График
банкам-нерезидентам 11119 1 510 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 116 645 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 210 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 44 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 44 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 640 График
в банках-нерезидентах 11303 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 653 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 269 График
в кредитных организациях 11402 47 График
в банках-нерезидентах 11403 1 812 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 128 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 50 496 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 493 График
кредитных организаций 11504 13 882 График
прочих резидентов 11505 13 863 График
банков-нерезидентов 11507 2 554 График
прочих нерезидентов 11508 16 546 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 97 834 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 График
Итого по разделу 1 11000 1 324 731 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 708 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 254 952 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 259 660 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 59 374 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 59 374 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 284 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 284 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 355 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 53 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 549 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 957 График
Итого по разделу 2 12000 326 275 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 621 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 649 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 440 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 235 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 235 График
Итого по разделу 3 13000 21 945 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 24 График
от кредитных организаций 14102 691 График
от иностранных государств 14104 68 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 783 График
Итого по разделу 4 14000 783 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 981 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 178 667 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 77 764 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 267 412 График
Итого по разделу 5 15000 3 267 412 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 992 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 292 График
По другим операциям 16203 43 220 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 504 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 672 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 114 914 График
Прочие операционные доходы 16306 2 148 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 121 749 График
Итого по разделу 6 16000 1 170 253 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 102 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 90 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 200 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 701 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 98 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 801 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 67 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 41 График
материальных ценностей 17303 2 График
денежной наличности 17304 135 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 399 График
Другие доходы 17306 232 График
Итого по символам 17301-17306 17300 876 График
Итого по разделу 7 17000 48 877 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 651 006 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 460 393 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 48 877 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 160 276 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 543 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 480 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 56 251 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 66 274 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 750 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 232 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 46 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 191 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 231 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 31 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 133 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 245 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 54 548 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 552 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 69 509 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 8 411 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 411 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 968 График
Итого по символам 21501-21502 21500 968 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 514 854 График
Нерезидентов 21602 277 График
Итого по символам 21601-21602 21600 515 131 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 383 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 383 График
Итого по разделу 1 21000 663 907 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 710 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 710 График
Итого по разделу 2 22000 22 710 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 212 График
прочих нерезидентов 23104 4 650 График
Прочих ценных бумаг 23105 394 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 256 График
Итого по разделу 3 23000 5 256 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 192 367 График
от банков-нерезидентов 24103 64 818 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 257 185 График
Итого по разделу 4 24000 3 257 185 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 934 График
форварды 25202 10 118 График
опционы 25203 20 147 График
свопы 25204 239 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 456 График
По другим операциям 25206 14 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 908 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 575 984 График
опционы 25303 694 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 576 678 График
Итого по разделу 5 25000 1 609 586 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 279 039 График
Евро 26102 63 520 График
Швейцарских франков 26104 1 844 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 344 403 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 39 682 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 39 686 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 863 График
по Евро 26302 16 021 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 198 График
по Швейцарским франкам 26304 3 325 График
по Японским иенам 26305 11 642 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 299 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 348 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 144 График
Серебра 26402 664 График
Платины 26403 18 347 График
Палладия 26404 3 329 График
Других драгоценных металлов 26405 493 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 763 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 204 График
Аудит 26408 1 429 График
Публикация отчетности 26409 98 График
Страхование 26410 12 456 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 45 968 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 830 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 102 725 График
Итого по разделу 6 26000 534 162 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 36 График
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 62 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 456 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 49 График
индивидуальных предпринимателей 27203 114 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 619 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 103 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 87 График
Другие расходы 27308 6 362 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 552 График
Итого по разделу 7 27000 7 233 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 284 График
Итого по разделу 8 28000 31 284 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 237 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 686 617 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 406 189 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 233 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 100 039 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 131 323 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 953 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 953 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛИНДБАНК (рег.№485) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.