Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 8 635 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 391 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 564 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 271 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 113 471 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 099 График
гражданам (физическим лицам) 11115 897 544 График
кредитным организациям 11118 10 667 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 268 459 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 318 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 17 График
в кредитных организациях 11215 1 504 График
в банках-нерезидентах 11216 308 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 829 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 670 График
в банках-нерезидентах 11303 196 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 866 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 956 График
в кредитных организациях 11402 866 График
в банках-нерезидентах 11403 7 754 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 576 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 99 899 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 193 График
кредитных организаций 11504 25 446 График
прочих резидентов 11505 32 287 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 157 825 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 56 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 56 График
Итого по разделу 1 11000 2 518 262 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 634 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 652 928 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 659 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 178 991 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 178 991 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 239 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 239 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 800 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 249 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 470 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 519 График
Итого по разделу 2 12000 854 311 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 932 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 383 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 998 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 327 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 644 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 644 График
Итого по разделу 3 13000 27 971 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 307 График
от кредитных организаций 14102 1 606 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 913 График
Итого по разделу 4 14000 1 913 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 649 434 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 120 669 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 770 103 График
Итого по разделу 5 15000 1 770 103 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 968 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 480 График
По другим операциям 16203 77 344 График
Итого по символам 16201-16203 16200 93 792 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 732 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 274 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 803 129 График
Прочие операционные доходы 16306 2 128 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 814 263 График
Итого по разделу 6 16000 1 908 055 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 50 423 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 162 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 50 623 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 892 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 796 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 726 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 329 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 166 График
материальных ценностей 17303 2 График
денежной наличности 17304 1 207 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 709 График
Другие доходы 17306 563 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 976 График
Итого по разделу 7 17000 70 325 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 372 573 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 708 042 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 70 325 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 150 940 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 518 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 812 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 68 193 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 91 523 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 112 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 123 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 88 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 607 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 940 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 53 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 42 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 154 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 102 870 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 228 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 119 347 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 287 График
Кредитных организаций 21415 496 График
Банка России 21417 3 752 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 535 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 317 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 319 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 829 951 График
Нерезидентов 21602 485 График
Итого по символам 21601-21602 21600 830 436 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 792 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 792 График
Итого по разделу 1 21000 1 060 892 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 114 058 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 114 058 График
Итого по разделу 2 22000 114 058 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 100 График
прочих нерезидентов 23104 16 517 График
Прочих ценных бумаг 23105 68 169 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 224 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 85 010 График
Итого по разделу 3 23000 85 010 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 38 548 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 658 593 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 107 387 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 804 528 График
Итого по разделу 4 24000 1 804 528 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 133 График
форварды 25202 26 138 График
опционы 25203 37 949 График
свопы 25204 719 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 179 График
По другим операциям 25206 3 100 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 73 218 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 331 445 График
опционы 25303 2 597 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 334 042 График
Итого по разделу 5 25000 2 407 260 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 660 466 График
Евро 26102 124 706 График
Швейцарских франков 26104 4 478 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 789 650 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 58 660 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 58 667 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 38 448 График
по Евро 26302 36 551 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 047 График
по Швейцарским франкам 26304 13 450 График
по Японским иенам 26305 43 106 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 449 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 145 051 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 033 График
Серебра 26402 2 713 График
Платины 26403 35 551 График
Палладия 26404 14 657 График
Других драгоценных металлов 26405 1 195 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 376 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 150 График
Аудит 26408 3 778 График
Публикация отчетности 26409 208 График
Страхование 26410 42 618 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 75 159 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 582 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 217 020 График
Итого по разделу 6 26000 1 210 388 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 47 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 461 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 563 График
индивидуальных предпринимателей 27203 152 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 176 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 209 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 210 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 240 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 485 График
Другие расходы 27308 11 572 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 716 График
Итого по разделу 7 27000 21 939 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 174 950 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 507 186 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 939 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 704 075 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 27 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 885 670 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 13 980 График
б) убыток 32005 424 825 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 446 865 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛИНДБАНК (рег.№485) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.