Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 242 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 481 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 665 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 100 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 231 831 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 216 График
гражданам (физическим лицам) 11115 193 968 График
кредитным организациям 11118 4 882 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 300 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 500 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 238 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 799 График
в банках-нерезидентах 11303 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 821 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 329 График
в банках-нерезидентах 11403 3 441 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 770 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 473 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 50 График
кредитных организаций 11504 5 454 График
прочих резидентов 11505 9 672 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 649 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 26 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 График
Итого по разделу 1 11000 554 189 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 018 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 139 436 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 140 454 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 418 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 418 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 191 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 191 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 583 График
Итого по символам 12401-12407 12400 585 График
Итого по разделу 2 12000 171 648 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 308 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 997 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 317 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 146 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 146 График
Итого по разделу 3 13000 15 463 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 99 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 99 График
Итого по разделу 4 14000 99 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 316 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 203 621 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 25 915 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 231 852 График
Итого по разделу 5 15000 231 852 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 202 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 60 График
По другим операциям 16203 19 164 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 426 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 973 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 70 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 378 874 График
Прочие операционные доходы 16306 333 График
Итого по символам 16301-16306 16300 381 250 График
Итого по разделу 6 16000 403 676 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 567 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 300 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 209 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 511 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 882 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 644 График
Другие доходы 17306 441 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 967 График
Итого по разделу 7 17000 14 105 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 725 837 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 651 090 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 14 105 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 391 032 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 760 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 760 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 269 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 88 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 23 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 298 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 679 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 53 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 12 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 397 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 774 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 240 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 476 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 549 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 550 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 189 027 График
Нерезидентов 21602 92 График
Итого по символам 21601-21602 21600 189 119 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 007 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 007 График
Итого по разделу 1 21000 231 597 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 662 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 662 График
Итого по разделу 2 22000 23 662 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 41 График
прочих нерезидентов 23104 1 412 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 397 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 166 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 016 График
Итого по разделу 3 23000 7 016 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 35 575 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 199 734 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 20 614 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 255 923 График
Итого по разделу 4 24000 255 923 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 760 График
форварды 25202 6 144 График
опционы 25203 7 917 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 323 График
По другим операциям 25206 2 705 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 849 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 401 784 График
опционы 25303 534 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 402 318 График
Итого по разделу 5 25000 420 167 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 166 123 График
Евро 26102 37 725 График
Швейцарских франков 26104 1 114 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 204 962 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 622 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 623 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 156 График
по Евро 26302 10 290 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 559 График
по Швейцарским франкам 26304 3 381 График
по Японским иенам 26305 8 694 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 102 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 124 График
Серебра 26402 332 График
Платины 26403 7 824 График
Палладия 26404 3 365 График
Других драгоценных металлов 26405 294 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 148 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Страхование 26410 1 098 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 024 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 048 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 269 График
Итого по разделу 6 26000 292 956 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 96 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 38 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 146 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 182 График
Другие расходы 27308 2 472 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 663 График
Итого по разделу 7 27000 2 810 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 255 259 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 976 062 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 810 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 234 131 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 26 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 197 904 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 730 График
а) убыток 32005 38 273 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 156 901 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛИНДБАНК (рег.№485) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.