Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 109 297 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 209 График
кредитным организациям 11118 3 784 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 137 290 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 46 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 46 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 49 767 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 49 767 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 31 362 График
Банка России 11603 5 601 График
прочих резидентов 11605 19 437 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 56 400 График
Итого по разделу 1 11000 243 503 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 199 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 199 График
Итого по разделу 2 12000 4 199 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 894 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 5 050 График
кредитным организациям 15118 5 500 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 444 График
Итого по разделу 5 15000 11 444 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 259 146 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
юридическим лицам - нерезидентам 21116 3 675 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 675 График
Итого по разделу 1 21000 3 675 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих резидентов 22305 218 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 218 График
Итого по разделу 2 22000 218 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 11 317 График
Итого по разделу 5 25000 11 317 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 90 624 График
Евро 26202 1 035 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 91 659 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 4 113 343 График
по Евро 26302 778 789 График
по другим валютам 26306 157 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 892 289 График
Итого по разделу 6 26000 4 983 948 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 53 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 53 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 258 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 258 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 104 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 104 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 12 710 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 276 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 12 986 График
Итого по разделу 7 27000 13 401 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 668 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 7 895 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 12 563 График
Итого по разделу 8 28000 12 563 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 911 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 186 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 097 График
Итого по разделу 9 29000 2 097 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 027 219 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 286 365 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 5 448 График
от банков-нерезидентов 31103 60 884 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 66 332 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 392 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 392 График
Итого по разделу 1 31000 72 724 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 222 График
Банка России 34403 76 График
прочих резидентов 34405 426 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 724 График
Итого по разделу 4 34000 724 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 6 549 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 9 312 График
кредитным организациям 37118 5 503 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 21 364 График
Итого по разделу 7 37000 21 364 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 94 812 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих резидентов 42305 276 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 276 График
Итого по разделу 2 42000 276 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 13 384 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 13 384 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 9 080 График
Итого по разделу 5 45000 22 464 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 79 180 График
Евро 46202 19 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 79 199 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 4 114 933 График
по Евро 46302 772 094 График
по другим валютам 46306 154 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 887 181 График
Итого по разделу 6 46000 4 966 380 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 89 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 389 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 73 График
другие комиссионные расходы 47109 403 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 954 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 668 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 9 958 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 14 626 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 42 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 42 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 770 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 770 График
Итого по разделу 7 47000 19 392 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 137 284 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 547 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 074 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 47 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 151 952 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 97 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 292 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 389 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 14 564 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 768 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 17 332 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 32 998 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 8 565 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 506 График
служебные командировки 48405 3 477 График
охрана 48406 922 График
представительские расходы 48408 1 069 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 288 График
аудит 48410 3 600 График
страхование 48412 237 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 552 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 008 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 69 222 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 16 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 238 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 437 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 691 График
Итого по разделу 8 48000 241 586 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 5 250 098 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 344 910 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 58 545 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 6 245 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 606 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 10 851 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 52 300 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 4 665 График
Банка России 71303 90 График
прочих резидентов 71305 5 346 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 10 101 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Банка России 71403 110 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 110 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 1 709 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 1 709 График
Итого по разделу 1 71000 11 920 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 12 080 График
Банка России 72303 200 График
прочих резидентов 72305 7 456 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 19 736 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 108 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 108 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 986 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 986 График
Итого по разделу 2 72000 20 830 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 8 910 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 61 210 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3529) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.