Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 18 230 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 218 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 737 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 723 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 398 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 959 График
кредитным организациям 11118 64 916 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 115 181 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 103 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 103 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 46 923 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 46 923 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 7 084 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 7 084 График
Итого по разделу 1 11000 170 291 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 527 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 273 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 7 016 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 816 График
Итого по разделу 2 12000 7 816 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 165 График
негосударственным коммерческим организациям 13112 1 501 График
гражданам (физическим лицам) 13115 180 График
юридическим лицам - нерезидентам 13116 670 График
физическим лицам - нерезидентам 13117 33 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 577 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.13700)
Российской Федерации 13701 4 График
Итого по символам 13701 - 13708 13700 4 График
Итого по разделу 3 13000 2 581 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от банков-нерезидентов 14103 255 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 255 График
Итого по разделу 4 14000 255 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 15105 1 907 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 5 082 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 8 533 График
гражданам (физическим лицам) 15115 47 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 1 715 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15206 61 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 61 График
Итого по разделу 5 15000 17 345 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 17105 705 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 17106 462 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 1 438 График
гражданам (физическим лицам) 17115 222 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 3 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 311 График
кредитным организациям 17118 7 107 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 10 248 График
Итого по разделу 7 17000 10 248 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 208 536 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 790 График
гражданам (физическим лицам) 21115 17 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 807 График
Итого по разделу 1 21000 807 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
Российской Федерации 22401 6 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 6 График
Итого по разделу 2 22000 6 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 13 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 13 График
Итого по разделу 5 25000 13 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 102 801 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 2 371 002 График
Итого по разделу 6 26000 2 473 803 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 535 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 572 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 73 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 495 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 579 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 135 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 334 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 47 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 516 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 292 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 292 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 21 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 21 График
Итого по разделу 7 27000 11 984 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 323 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 4 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 327 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 4 981 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 4 981 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 232 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 232 График
Итого по разделу 8 28000 9 540 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 20 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 110 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 130 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 135 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 135 График
Итого по разделу 9 29000 265 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 496 418 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 704 954 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 12 712 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 12 712 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 493 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 19 099 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 17 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 19 609 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 49 387 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 49 387 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 31402 154 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 154 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 237 График
нерезидентов 31602 506 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 743 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 525 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 525 График
Итого по разделу 1 31000 83 130 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
Российской Федерации 33701 12 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 12 График
Итого по разделу 3 33000 12 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 2 580 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 2 580 График
Итого по разделу 4 34000 2 580 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 35105 41 График
негосударственным коммерческим организациям 35112 644 График
гражданам (физическим лицам) 35115 1 График
физическим лицам - нерезидентам 35117 5 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 691 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.35700)
Российской Федерации 35701 4 График
Итого по символам 35701 - 35708 35700 4 График
Итого по разделу 5 35000 695 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.36100)
от банков-нерезидентов 36103 203 График
Итого по символам 36101 - 36105 36100 203 График
Итого по разделу 6 36000 203 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 37105 2 217 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 2 661 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 4 080 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 398 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 9 357 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37206 18 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 18 График
Итого по разделу 7 37000 9 375 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 38105 236 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 38106 2 383 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 2 989 График
гражданам (физическим лицам) 38115 534 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 500 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 4 График
кредитным организациям 38118 8 439 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 15 085 График
Итого по разделу 8 38000 15 085 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 111 080 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 2 132 График
гражданам (физическим лицам) 41115 221 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 2 353 График
Итого по разделу 1 41000 2 353 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 4 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 4 График
Итого по разделу 2 42000 4 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 43 График
свопы 45104 16 628 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 16 671 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 2 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 2 График
Итого по разделу 5 45000 16 673 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 50 365 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 2 374 511 График
Итого по разделу 6 46000 2 424 876 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 30 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 857 График
другие комиссионные расходы 47109 197 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 084 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 118 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 4 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 4 122 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 554 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 554 График
Итого по разделу 7 47000 6 760 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 80 052 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 140 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 595 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 770 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 668 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 91 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 646 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 99 962 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 213 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 205 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 418 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 570 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 44 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 161 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 775 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 87 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 493 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 099 График
охрана 48406 1 184 График
реклама 48407 68 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 789 График
страхование 48412 668 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 016 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 886 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 20 290 График
Итого по разделу 8 48000 129 445 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 580 111 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 691 191 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 763 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 063 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 063 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 12 700 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 12 700 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК (рег.№3515) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.