Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 34 306 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 19 464 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 810 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 541 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 19 127 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 356 График
кредитным организациям 11118 139 882 График
банкам-нерезидентам 11119 47 506 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 334 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 445 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 445 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 967 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 967 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 110 059 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 110 059 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 1 918 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 1 918 График
Итого по разделу 1 11000 449 381 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 993 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 475 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 5 593 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 5 268 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в кредитных организациях 12215 47 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 График
Итого по разделу 2 12000 12 376 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 83 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 656 График
негосударственным коммерческим организациям 13112 4 759 График
гражданам (физическим лицам) 13115 26 График
юридическим лицам - нерезидентам 13116 3 041 График
физическим лицам - нерезидентам 13117 17 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 582 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.13700)
Российской Федерации 13701 2 График
Итого по символам 13701 - 13708 13700 2 График
Итого по разделу 3 13000 8 584 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от банков-нерезидентов 14103 3 604 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 604 График
Итого по разделу 4 14000 3 604 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 14 820 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 820 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15206 98 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 98 График
Итого по разделу 5 15000 14 918 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 17105 1 686 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 17106 753 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 8 154 График
гражданам (физическим лицам) 17115 230 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 1 333 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 33 График
кредитным организациям 17118 9 563 График
банкам-нерезидентам 17119 1 731 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 23 483 График
Итого по разделу 7 17000 23 483 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 512 346 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 7 993 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 993 График
Итого по разделу 1 21000 7 993 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
Российской Федерации 22401 228 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 228 График
Итого по разделу 2 22000 228 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 10 График
нерезидентов 24402 60 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 70 График
Итого по разделу 4 24000 70 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 196 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 196 График
Итого по разделу 5 25000 196 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 84 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 604 861 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 15 427 046 График
Итого по разделу 6 26000 16 031 991 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 041 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 70 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 122 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 174 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 100 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 291 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 280 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 520 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 100 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 901 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 332 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 332 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 8 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 9 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 6 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 График
Итого по разделу 7 27000 22 661 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 879 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 155 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 6 034 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 9 466 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 9 466 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 170 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 170 График
Итого по разделу 8 28000 15 670 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 График
Итого по разделу 9 29000 1 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 078 810 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 16 591 156 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 18 148 График
от банков-нерезидентов 31103 27 968 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 46 116 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 2 038 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 50 294 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 1 660 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 53 992 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 141 035 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 141 035 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 31402 312 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 312 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 934 График
нерезидентов 31602 1 650 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 584 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 1 657 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 1 657 График
Итого по разделу 1 31000 245 696 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
Российской Федерации 33701 8 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 8 График
Итого по разделу 3 33000 8 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 136 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 136 График
Итого по разделу 4 34000 136 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 35105 79 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 35106 65 График
негосударственным коммерческим организациям 35112 37 530 График
юридическим лицам - нерезидентам 35116 5 851 График
физическим лицам - нерезидентам 35117 2 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 43 527 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.35700)
Российской Федерации 35701 3 График
Итого по символам 35701 - 35708 35700 3 График
Итого по разделу 5 35000 43 530 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.36100)
от банков-нерезидентов 36103 198 График
Итого по символам 36101 - 36105 36100 198 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
нерезидентов 36602 59 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 59 График
Итого по разделу 6 36000 257 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 16 470 График
гражданам (физическим лицам) 37115 164 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 16 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37206 98 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 98 График
Итого по разделу 7 37000 16 732 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 38105 3 344 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 38106 1 546 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 12 345 График
гражданам (физическим лицам) 38115 277 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 1 637 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 305 График
кредитным организациям 38118 9 046 График
банкам-нерезидентам 38119 3 034 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 31 534 График
Итого по разделу 8 38000 31 534 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 337 893 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 4 661 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 4 661 График
Итого по разделу 1 41000 4 661 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 107 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 107 График
Итого по разделу 2 42000 107 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 1 439 864 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 1 439 864 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 120 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 120 График
Итого по разделу 5 45000 1 439 984 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 230 619 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 14 226 929 График
Итого по разделу 6 46000 14 457 548 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 55 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 137 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 030 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 5 603 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 52 График
другие комиссионные расходы 47109 269 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 146 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 629 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 124 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 5 753 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 104 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 104 График
Итого по разделу 7 47000 16 003 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 147 414 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 463 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 22 496 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 442 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 121 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 124 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 436 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 174 496 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 355 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 608 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 963 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 220 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 90 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 786 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 096 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 174 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 13 145 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 188 График
служебные командировки 48405 296 График
охрана 48406 2 251 График
представительские расходы 48408 22 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 228 График
аудит 48410 2 942 График
страхование 48412 1 369 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 587 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 608 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 43 810 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 100 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 100 График
Итого по разделу 8 48000 234 465 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 16 152 768 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 16 490 661 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 100 495 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 11 097 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 276 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 11 373 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 111 592 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 111 592 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК (рег.№3515) по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.