Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 52 695 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 30 536 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 88 596 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 721 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 21 743 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 016 График
кредитным организациям 11118 200 777 График
банкам-нерезидентам 11119 84 853 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 496 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 445 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 445 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 589 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 589 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 138 888 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 138 888 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 2 863 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 2 863 График
Итого по разделу 1 11000 641 722 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 1 535 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 750 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 8 195 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 5 268 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в кредитных организациях 12215 50 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 50 График
Итого по разделу 2 12000 15 798 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 119 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 199 График
негосударственным коммерческим организациям 13112 6 478 График
гражданам (физическим лицам) 13115 39 График
юридическим лицам - нерезидентам 13116 4 552 График
физическим лицам - нерезидентам 13117 25 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 412 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.13700)
Российской Федерации 13701 7 График
Итого по символам 13701 - 13708 13700 7 График
Итого по разделу 3 13000 12 419 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от банков-нерезидентов 14103 4 336 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 336 График
Итого по разделу 4 14000 4 336 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 21 625 График
гражданам (физическим лицам) 15115 143 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15206 98 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 98 График
Итого по разделу 5 15000 21 866 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 17105 1 762 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 17106 28 753 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 24 138 График
гражданам (физическим лицам) 17115 315 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 6 795 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 43 График
кредитным организациям 17118 14 628 График
банкам-нерезидентам 17119 2 777 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 79 211 График
Итого по разделу 7 17000 79 211 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 775 352 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 20 157 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 157 График
Итого по разделу 1 21000 20 157 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
Российской Федерации 22401 228 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 228 График
Итого по разделу 2 22000 228 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 17 График
нерезидентов 24402 63 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 80 График
Итого по разделу 4 24000 80 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 84 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 670 873 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 22 773 710 График
Итого по разделу 6 26000 23 444 667 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 579 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 108 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 702 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 174 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 855 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 47 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 076 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 443 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 774 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 129 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 347 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 6 996 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 6 996 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 11 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 14 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 18 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 18 График
Итого по разделу 7 27000 32 153 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 9 148 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 180 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 9 328 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 14 381 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 14 381 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 375 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 375 График
Итого по разделу 8 28000 24 084 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 44 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 44 График
Итого по разделу 9 29000 44 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 521 413 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 24 296 765 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 18 657 График
от банков-нерезидентов 31103 41 025 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 59 682 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 2 329 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 68 566 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 1 885 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 72 780 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 195 339 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 195 339 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 31402 469 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 469 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 280 График
нерезидентов 31602 2 218 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 498 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 1 690 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 1 690 График
Итого по разделу 1 31000 333 458 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
Российской Федерации 33701 8 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 8 График
Итого по разделу 3 33000 8 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 206 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 206 График
Итого по разделу 4 34000 206 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 35105 108 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 35106 65 График
негосударственным коммерческим организациям 35112 43 423 График
гражданам (физическим лицам) 35115 1 График
юридическим лицам - нерезидентам 35116 5 851 График
физическим лицам - нерезидентам 35117 3 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 49 451 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.35700)
Российской Федерации 35701 6 График
Итого по символам 35701 - 35708 35700 6 График
Итого по разделу 5 35000 49 457 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.36100)
от банков-нерезидентов 36103 274 График
Итого по символам 36101 - 36105 36100 274 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 1 График
нерезидентов 36602 59 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 60 График
Итого по разделу 6 36000 334 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 27 991 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 37 600 График
гражданам (физическим лицам) 37115 218 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 4 896 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 70 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37206 98 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 98 График
Итого по разделу 7 37000 70 803 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 38105 4 091 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 38106 2 018 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 20 344 График
гражданам (физическим лицам) 38115 451 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 1 639 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 687 График
кредитным организациям 38118 13 798 График
банкам-нерезидентам 38119 3 035 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 46 063 График
Итого по разделу 8 38000 46 063 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 500 329 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 4 661 График
физическим лицам - нерезидентам 41117 355 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 5 016 График
Итого по разделу 1 41000 5 016 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 107 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 107 График
Итого по разделу 2 42000 107 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 313 График
свопы 45104 2 173 998 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 2 174 311 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 120 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 120 График
Итого по разделу 5 45000 2 174 431 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 243 403 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 20 794 472 График
Итого по разделу 6 46000 21 037 875 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 55 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 202 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 862 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 5 603 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 52 График
другие комиссионные расходы 47109 400 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 11 174 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 792 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 142 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 7 934 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 2 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 2 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 672 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 672 График
Итого по разделу 7 47000 20 782 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 234 863 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 656 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 31 478 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 442 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 155 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 236 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 850 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 272 680 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 397 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 075 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 472 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 13 861 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 135 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 682 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 16 678 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 261 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 18 701 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 997 График
служебные командировки 48405 296 График
охрана 48406 3 101 График
представительские расходы 48408 22 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 417 График
аудит 48410 2 942 График
страхование 48412 1 721 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 923 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 14 559 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 68 940 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 102 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 102 График
Итого по разделу 8 48000 365 872 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 23 604 083 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 24 104 412 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 192 353 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 418 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 25 179 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 25 597 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 166 756 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 166 756 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК (рег.№3515) по состоянию на дату 01.10.2020 на сайте ЦБ.