Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 776 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 769 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 657 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 798 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 412 График
кредитным организациям 11118 100 977 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 150 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 598 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 598 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 845 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 845 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 182 058 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 182 058 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 449 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 449 График
Итого по разделу 1 11000 335 339 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 13 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 898 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 2 743 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 654 График
Итого по разделу 2 12000 3 654 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 85 График
негосударственным коммерческим организациям 13112 3 486 График
гражданам (физическим лицам) 13115 14 График
юридическим лицам - нерезидентам 13116 895 График
физическим лицам - нерезидентам 13117 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 481 График
Итого по разделу 3 13000 4 481 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от банков-нерезидентов 14103 2 386 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 386 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
негосударственных коммерческих организаций 14312 252 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 252 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 1 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 1 График
Итого по разделу 4 14000 2 639 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 596 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 56 График
кредитным организациям 15118 10 433 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 085 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15206 202 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 202 График
Итого по разделу 5 15000 12 287 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 17106 350 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 428 График
гражданам (физическим лицам) 17115 104 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 3 828 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 2 График
кредитным организациям 17118 4 006 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 8 718 График
Итого по разделу 7 17000 8 718 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 367 118 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 86 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 86 График
Итого по разделу 1 21000 86 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
Российской Федерации 22401 11 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 11 График
Итого по разделу 2 22000 11 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 101 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 101 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 График
нерезидентов 24402 18 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 19 График
Итого по разделу 4 24000 120 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 36 764 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 36 764 График
Итого по разделу 5 25000 36 764 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 25 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 36 045 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 232 224 График
Итого по разделу 6 26000 1 268 294 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 504 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 86 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 590 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 124 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 479 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 45 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 648 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 77 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 650 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 71 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 798 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 6 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 154 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 160 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 5 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 6 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 080 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 080 График
Итого по разделу 7 27000 18 282 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 892 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 892 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 29 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 29 График
Итого по разделу 8 28000 2 921 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 9 671 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 9 675 График
Итого по разделу 9 29000 9 675 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 336 153 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 703 271 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 11 718 График
от банков-нерезидентов 31103 17 293 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 29 011 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 1 302 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 41 748 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 3 602 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 46 652 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 104 713 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 299 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 105 012 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 480 График
нерезидентов 31602 763 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 243 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 3 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 3 График
Итого по разделу 1 31000 181 921 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
Российской Федерации 33701 9 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 9 График
Итого по разделу 3 33000 9 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 4 451 График
гражданам (физическим лицам) 35115 2 График
юридическим лицам - нерезидентам 35116 5 119 График
физическим лицам - нерезидентам 35117 2 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 9 574 График
Итого по разделу 5 35000 9 574 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
нерезидентов 36602 1 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 1 График
Итого по разделу 6 36000 1 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 884 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 21 График
кредитным организациям 37118 1 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 906 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37206 36 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 36 График
Итого по разделу 7 37000 942 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 38106 3 132 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 422 График
гражданам (физическим лицам) 38115 92 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 3 375 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 218 График
кредитным организациям 38118 15 152 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 22 391 График
Итого по разделу 8 38000 22 391 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 214 838 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
юридическим лицам - нерезидентам 41116 660 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 660 График
Итого по разделу 1 41000 660 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
негосударственных коммерческих организаций 44212 121 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 121 График
Итого по разделу 4 44000 121 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 907 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 907 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 11 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 11 График
Итого по разделу 5 45000 918 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 39 845 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 250 506 График
Итого по разделу 6 46000 1 290 351 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 16 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 58 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 046 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 2 807 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 42 График
другие комиссионные расходы 47109 202 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 171 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 589 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 5 589 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 339 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 339 График
Итого по разделу 7 47000 10 099 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 65 973 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 033 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 252 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 43 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 108 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 77 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 79 486 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 87 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 40 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 928 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 055 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 510 График
амортизация по нематериальным активам 48303 734 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 244 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 339 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 631 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 746 График
служебные командировки 48405 598 График
охрана 48406 975 График
представительские расходы 48408 83 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 101 График
страхование 48412 452 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 663 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 275 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 11 863 График
Итого по разделу 8 48000 98 648 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 400 797 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 615 635 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 87 636 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 23 981 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 23 981 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 63 655 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 63 655 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК (рег.№3515) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.