Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 803 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 502 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 25 178 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 496 График
кредитным организациям 11118 109 504 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 194 483 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 22 681 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 681 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 253 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 253 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 540 843 График
в кредитных организациях 11402 13 968 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 554 811 График
Итого по разделу 1 11000 774 228 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 250 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 13 782 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 032 График
Итого по разделу 2 12000 16 032 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 3 469 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 111 График
кредитным организациям 15118 10 724 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 304 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15206 224 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 224 График
Итого по разделу 5 15000 14 528 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 804 788 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 21 График
нерезидентов 24402 7 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 28 График
Итого по разделу 4 24000 28 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 2 270 График
свопы 25104 4 425 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 695 График
Итого по разделу 5 25000 6 695 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 22 График
Евро 26102 2 График
других валют 26106 106 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 130 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 156 361 График
Евро 26202 12 697 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
других валют 26206 1 838 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 170 898 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 5 879 595 График
по Евро 26302 41 347 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 График
по другим валютам 26306 19 156 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 940 132 График
Итого по разделу 6 26000 6 111 160 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 972 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 120 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 092 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 365 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 24 029 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 196 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 590 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 165 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 763 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 133 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 061 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 13 994 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 13 994 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 44 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 45 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 35 056 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 35 056 График
Итого по разделу 7 27000 82 838 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 076 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 076 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 9 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 9 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 438 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 438 График
Итого по разделу 8 28000 2 523 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 25 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 17 087 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 17 112 График
Итого по разделу 9 29000 17 112 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 220 356 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 7 025 144 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 545 График
от банков-нерезидентов 31103 13 256 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 13 801 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 817 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 50 514 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 9 884 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 61 215 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 344 279 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 344 279 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 583 График
нерезидентов 31602 835 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 418 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 75 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 75 График
Итого по разделу 1 31000 420 788 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 4 242 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 47 График
кредитным организациям 37118 6 810 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 11 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37206 194 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 194 График
Итого по разделу 7 37000 11 293 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 432 081 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 8 График
Итого по разделу 5 45000 8 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 113 294 График
Евро 46202 11 302 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 1 График
других валют 46206 1 917 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 126 514 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 5 913 163 График
по Евро 46302 34 602 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 45 График
по другим валютам 46306 20 282 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 5 968 092 График
Итого по разделу 6 46000 6 094 606 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 47 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 102 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 111 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 874 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 655 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 986 График
другие комиссионные расходы 47109 369 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 144 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 348 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 3 348 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 344 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 344 График
Итого по разделу 7 47000 10 836 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 134 565 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 223 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 22 520 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 233 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 832 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 589 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 161 962 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 917 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 605 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 522 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 417 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 512 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 929 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 315 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 846 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 196 График
служебные командировки 48405 2 617 График
охрана 48406 1 665 График
представительские расходы 48408 911 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 786 График
аудит 48410 5 040 График
страхование 48412 846 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 129 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 052 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 38 403 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 5 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 5 График
Итого по разделу 8 48000 208 821 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 314 271 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 6 746 352 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 278 792 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 66 593 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 624 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 64 969 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 213 823 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 213 823 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК (рег.№3515) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.