Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 70 562 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 92 418 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 135 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 32 583 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 644 График
кредитным организациям 11118 575 652 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 782 994 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 154 077 График
в банках-нерезидентах 11216 169 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 154 246 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 14 554 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 554 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 510 295 График
в кредитных организациях 11402 17 985 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 528 280 График
Итого по разделу 1 11000 1 480 074 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 8 890 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 12 988 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 878 График
Итого по разделу 2 12000 21 878 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 10 692 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 191 061 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 212 График
кредитным организациям 15118 7 333 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 209 298 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15206 42 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 42 График
Итого по разделу 5 15000 209 340 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 711 292 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 6 График
нерезидентов 24402 45 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 51 График
Итого по разделу 4 24000 65 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 915 График
свопы 25104 9 418 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 10 333 График
Итого по разделу 5 25000 10 333 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 20 График
Евро 26102 7 График
других валют 26106 121 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 148 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 541 326 График
Евро 26202 1 351 159 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 92 График
других валют 26206 17 335 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 909 912 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 12 753 288 График
по Евро 26302 2 255 882 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 269 График
по другим валютам 26306 69 045 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 078 484 График
Итого по разделу 6 26000 16 988 544 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 163 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 56 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 220 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 660 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 41 515 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 673 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 848 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 344 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 11 515 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 353 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 12 212 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 79 463 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 79 463 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 129 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 132 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 24 826 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 24 826 График
Итого по разделу 7 27000 160 701 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 9 144 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 9 144 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 97 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 97 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 244 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 244 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 513 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 513 График
Итого по разделу 8 28000 9 998 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 526 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 43 482 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 44 013 График
Итого по разделу 9 29000 44 013 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 213 654 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 18 924 946 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 050 График
от банков-нерезидентов 31103 17 254 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 18 304 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 58 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 30 982 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 2 904 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 33 944 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 612 704 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 16 585 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 629 289 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 756 График
нерезидентов 31602 1 461 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 217 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 3 413 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 3 413 График
Итого по разделу 1 31000 687 167 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 660 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 193 858 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 95 График
кредитным организациям 37118 11 248 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 205 861 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37206 144 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 144 График
Итого по разделу 7 37000 206 005 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 893 172 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
кредитным организациям 41118 9 468 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 9 468 График
Итого по разделу 1 41000 9 468 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 596 976 График
Евро 46202 1 892 075 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 89 График
других валют 46206 13 154 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 502 294 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 12 919 772 График
по Евро 46302 1 376 325 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 261 График
по другим валютам 46306 67 455 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 14 363 813 График
Итого по разделу 6 46000 16 866 107 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 52 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 132 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 385 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 9 371 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 13 224 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 4 903 График
другие комиссионные расходы 47109 30 859 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 58 926 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 10 133 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 10 133 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 3 636 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 5 002 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 8 638 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 7 179 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 12 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 7 191 График
Итого по разделу 7 47000 84 888 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 227 985 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 12 714 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 30 429 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 1 084 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 4 257 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 276 469 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 7 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 834 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 9 083 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 11 924 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 130 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 962 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 092 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 981 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 10 349 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 889 График
служебные командировки 48405 5 568 График
охрана 48406 3 354 График
представительские расходы 48408 784 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 044 График
аудит 48410 4 500 График
страхование 48412 1 638 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 16 172 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 14 171 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 72 450 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 55 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 55 График
Итого по разделу 8 48000 367 990 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 17 328 453 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 18 221 625 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 703 321 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 162 524 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 4 576 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 167 100 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 536 221 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 536 221 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК (рег.№3515) по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.