Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 31 438 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 961 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 013 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 716 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 570 График
кредитным организациям 11118 200 196 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 267 894 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 900 График
в банках-нерезидентах 11216 35 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 935 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 183 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 183 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 36 283 График
в кредитных организациях 11402 9 858 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 46 141 График
Итого по разделу 1 11000 320 153 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 297 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 069 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 45 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 411 График
Итого по разделу 5 15000 2 411 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 322 564 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 График
нерезидентов 24402 12 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 13 График
Итого по разделу 4 24000 27 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 885 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 885 График
Итого по разделу 5 25000 885 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 9 График
других валют 26106 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 81 039 График
Евро 26202 137 932 График
других валют 26206 7 195 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 226 166 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 690 528 График
по Евро 26302 45 585 График
по другим валютам 26306 40 895 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 777 008 График
Итого по разделу 6 26000 4 003 209 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 217 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 218 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 145 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 534 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 152 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 831 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 79 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 479 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 65 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 623 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 18 567 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 18 567 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 34 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 35 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 8 536 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 8 536 График
Итого по разделу 7 27000 39 810 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 229 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 229 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 23 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 23 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 189 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 189 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 139 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 139 График
Итого по разделу 8 28000 3 580 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 12 674 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 12 674 График
Итого по разделу 9 29000 12 674 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 060 185 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 382 749 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 671 График
от банков-нерезидентов 31103 4 439 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 5 110 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 98 101 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 9 133 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 107 234 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 142 График
нерезидентов 31602 357 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 499 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 123 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 123 График
Итого по разделу 1 31000 112 966 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 297 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 795 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 19 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 111 График
Итого по разделу 7 37000 1 111 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 114 077 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 2 922 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 2 922 График
Итого по разделу 5 45000 2 922 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 62 978 График
Евро 46202 134 949 График
других валют 46206 5 346 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 203 273 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 500 578 График
по Евро 46302 227 153 График
по другим валютам 46306 40 749 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 768 480 График
Итого по разделу 6 46000 3 971 753 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 17 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 65 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 075 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 834 График
другие комиссионные расходы 47109 6 942 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 933 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 724 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 3 724 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 2 544 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 852 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 3 396 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 360 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 360 График
Итого по разделу 7 47000 16 413 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 50 048 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 739 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 447 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 152 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 5 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 60 391 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 11 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 853 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 864 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 265 График
амортизация по нематериальным активам 48303 717 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 982 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 294 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 491 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 523 График
служебные командировки 48405 886 График
охрана 48406 826 График
представительские расходы 48408 81 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 614 График
страхование 48412 392 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 748 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 759 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 10 614 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 50 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 50 График
Итого по разделу 8 48000 74 901 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 065 989 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 180 066 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 202 683 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 31 082 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 31 082 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 171 601 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 171 601 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК (рег.№3515) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.