Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 56 434 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 195 303 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 359 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 22 127 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 799 График
кредитным организациям 11118 686 936 График
банкам-нерезидентам 11119 247 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 968 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 71 283 График
в банках-нерезидентах 11216 277 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 71 560 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 852 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 852 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 192 График
в кредитных организациях 11402 4 961 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 153 График
Итого по разделу 1 11000 1 056 770 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 5 000 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 000 График
Итого по разделу 2 12000 5 000 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 502 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 36 193 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 161 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 856 График
Итого по разделу 5 15000 36 856 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 098 626 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 667 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 667 График
Итого по разделу 1 21000 667 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 12 График
нерезидентов 24402 28 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 40 График
Итого по разделу 4 24000 40 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 44 389 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 44 389 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 52 График
Итого по разделу 5 25000 44 441 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 97 График
Евро 26102 5 График
других валют 26106 100 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 202 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 292 597 График
Евро 26202 50 433 График
других валют 26206 39 194 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 382 224 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 21 202 320 График
по Евро 26302 164 793 График
по другим валютам 26306 748 791 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 115 904 График
Итого по разделу 6 26000 22 498 330 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 124 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 136 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 823 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 37 572 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 320 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 717 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 233 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 12 472 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 715 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 13 421 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 17 597 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 17 597 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 136 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 136 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 14 985 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 14 986 График
Итого по разделу 7 27000 89 993 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 8 527 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 8 527 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 258 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 258 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 20 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 20 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 812 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 812 График
Итого по разделу 8 28000 9 617 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 594 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 56 199 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 56 793 График
Итого по разделу 9 29000 56 793 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 699 881 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 23 798 507 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 25 360 График
от банков-нерезидентов 31103 36 477 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 61 837 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 697 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 215 102 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 33 564 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 249 363 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 382 График
нерезидентов 31602 954 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 336 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 246 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 246 График
Итого по разделу 1 31000 312 782 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 10 533 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 14 078 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 51 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 24 662 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37206 42 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 42 График
Итого по разделу 7 37000 24 704 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 337 486 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 336 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 336 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 103 График
Итого по разделу 5 45000 439 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 323 915 График
Евро 46202 36 914 График
других валют 46206 24 206 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 385 035 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 21 248 190 График
по Евро 46302 155 178 График
по другим валютам 46306 757 052 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 22 160 420 График
Итого по разделу 6 46000 22 545 456 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 26 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 207 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 344 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 8 699 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 3 533 График
другие комиссионные расходы 47109 580 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 13 389 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 9 521 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 9 521 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 532 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 532 График
Итого по разделу 7 47000 25 442 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 241 512 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 9 024 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 28 073 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 764 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 231 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 280 604 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 20 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 009 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 980 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 9 009 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 561 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 864 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 9 425 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 981 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 9 522 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 714 График
служебные командировки 48405 3 044 График
охрана 48406 3 355 График
реклама 48407 563 График
представительские расходы 48408 569 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 439 График
аудит 48410 4 257 График
страхование 48412 1 385 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 20 744 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 11 536 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 70 109 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 44 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 44 График
Итого по разделу 8 48000 369 191 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 22 940 528 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 23 278 014 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 520 493 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 102 290 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 421 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 101 869 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 418 624 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 418 624 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК (рег.№3515) по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.