Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 115 869 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 611 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 424 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 615 График
кредитным организациям 11118 271 720 График
банкам-нерезидентам 11119 60 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 400 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 47 453 График
в банках-нерезидентах 11216 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 47 464 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 960 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 960 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 705 График
в кредитных организациях 11402 4 961 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 666 График
Итого по разделу 1 11000 456 389 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 27 206 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 80 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 286 График
Итого по разделу 5 15000 27 286 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 483 675 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 График
нерезидентов 24402 25 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 26 График
Итого по разделу 4 24000 26 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 29 График
свопы 25104 25 495 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 25 524 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 52 График
Итого по разделу 5 25000 25 576 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 8 График
Евро 26102 4 График
других валют 26106 43 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 121 942 График
Евро 26202 22 866 График
других валют 26206 32 488 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 177 296 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 14 886 038 График
по Евро 26302 70 037 График
по другим валютам 26306 672 822 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 628 897 График
Итого по разделу 6 26000 15 806 248 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 585 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 594 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 761 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 671 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 219 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 651 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 97 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 981 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 273 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 352 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 8 366 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 8 366 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 63 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 63 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 513 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 513 График
Итого по разделу 7 27000 36 539 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 64 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 64 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 173 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 173 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 7 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 7 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 464 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 464 График
Итого по разделу 8 28000 708 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 594 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 29 360 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 29 954 График
Итого по разделу 9 29000 29 954 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 899 051 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 16 382 726 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 21 391 График
от банков-нерезидентов 31103 25 884 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 47 275 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 64 754 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 10 233 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 74 987 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 166 График
нерезидентов 31602 523 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 689 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 65 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 65 График
Итого по разделу 1 31000 123 016 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 11 363 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 26 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 11 389 График
Итого по разделу 7 37000 11 389 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 134 405 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 103 График
Итого по разделу 5 45000 103 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 85 633 График
Евро 46202 18 501 График
других валют 46206 21 191 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 125 325 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 14 979 225 График
по Евро 46302 69 819 График
по другим валютам 46306 678 191 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 15 727 235 График
Итого по разделу 6 46000 15 852 560 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 26 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 110 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 126 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 893 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 723 График
другие комиссионные расходы 47109 234 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 112 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 034 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 3 034 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 037 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 037 График
Итого по разделу 7 47000 8 183 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 128 952 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 817 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 501 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 116 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 591 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 149 977 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 888 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 877 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 765 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 119 График
амортизация по нематериальным активам 48303 678 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 797 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 266 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 544 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 938 График
служебные командировки 48405 1 321 График
охрана 48406 1 665 График
реклама 48407 299 График
представительские расходы 48408 66 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 249 График
аудит 48410 4 257 График
страхование 48412 936 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 10 265 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 861 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 34 667 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 20 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 20 График
Итого по разделу 8 48000 194 226 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 16 055 072 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 16 189 477 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 193 249 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 62 207 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 486 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 62 693 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 130 556 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 130 556 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК (рег.№3515) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.