Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 24 385 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 155 536 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 395 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 18 089 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 211 График
кредитным организациям 11118 452 331 График
банкам-нерезидентам 11119 60 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 655 007 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 62 726 График
в банках-нерезидентах 11216 163 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 62 889 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 442 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 442 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 442 График
в кредитных организациях 11402 4 961 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 403 График
Итого по разделу 1 11000 727 741 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 5 000 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 000 График
Итого по разделу 2 12000 5 000 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 202 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 33 774 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 121 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 097 График
Итого по разделу 5 15000 34 097 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 766 838 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 667 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 667 График
Итого по разделу 1 21000 667 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 12 График
нерезидентов 24402 27 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 39 График
Итого по разделу 4 24000 39 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 36 652 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 36 652 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 52 График
Итого по разделу 5 25000 36 704 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 36 График
Евро 26102 4 График
других валют 26106 70 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 110 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 153 341 График
Евро 26202 32 046 График
других валют 26206 37 340 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 222 727 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 17 750 782 График
по Евро 26302 101 615 График
по другим валютам 26306 718 499 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 570 896 График
Итого по разделу 6 26000 18 793 733 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 844 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 853 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 183 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 315 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 265 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 763 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 159 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 712 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 477 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 10 349 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 9 168 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 9 168 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 99 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 99 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 9 485 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 9 485 График
Итого по разделу 7 27000 62 717 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 530 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 530 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 227 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 227 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 10 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 10 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 638 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 638 График
Итого по разделу 8 28000 5 405 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 594 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 42 869 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 43 463 График
Итого по разделу 9 29000 43 463 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 942 728 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 19 709 566 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 24 621 График
от банков-нерезидентов 31103 31 422 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 56 043 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 697 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 129 248 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 20 851 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 150 796 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 272 График
нерезидентов 31602 706 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 978 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 115 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 115 График
Итого по разделу 1 31000 207 932 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 10 230 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 12 876 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 39 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 23 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37206 42 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 42 График
Итого по разделу 7 37000 23 187 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 231 119 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 109 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 109 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 103 График
Итого по разделу 5 45000 212 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 138 874 График
Евро 46202 24 418 График
других валют 46206 21 380 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 184 672 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 17 828 080 График
по Евро 46302 101 480 График
по другим валютам 46306 727 763 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 18 657 323 График
Итого по разделу 6 46000 18 841 995 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 26 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 169 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 214 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 942 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 1 680 График
другие комиссионные расходы 47109 337 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 368 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 233 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 5 233 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 876 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 876 График
Итого по разделу 7 47000 16 477 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 178 539 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 555 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 22 524 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 169 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 904 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 205 691 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 950 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 918 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 868 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 107 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 142 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 249 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 706 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 7 039 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 934 График
служебные командировки 48405 2 221 График
охрана 48406 2 491 График
реклама 48407 299 График
представительские расходы 48408 335 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 727 График
аудит 48410 4 257 График
страхование 48412 1 002 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 15 341 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 309 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 50 661 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 40 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 40 График
Итого по разделу 8 48000 270 509 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 19 129 193 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 19 360 312 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 349 254 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 51 258 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 123 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 50 135 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 299 119 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 299 119 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК (рег.№3515) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.