Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 92 891 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 315 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 267 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 105 График
кредитным организациям 11118 289 193 График
банкам-нерезидентам 11119 97 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 397 868 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 822 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 822 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 217 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 217 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 748 График
в кредитных организациях 11402 2 940 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 688 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 277 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 277 График
Итого по разделу 1 11000 432 872 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 313 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 745 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 058 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 188 870 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 188 870 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 303 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 303 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 150 График
Итого по символам 12401-12407 12400 150 График
Итого по разделу 2 12000 203 381 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 636 843 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 636 843 График
Итого по разделу 5 15000 24 636 843 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 38 038 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 038 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 14 106 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 106 График
Итого по разделу 6 16000 52 144 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 288 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 149 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 184 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 25 364 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 364 График
Итого по разделу 7 17000 26 837 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 636 253 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 688 987 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 837 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 352 077 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 010 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 47 620 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 84 630 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 215 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 215 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 549 График
Нерезидентов 21602 450 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 999 График
Итого по разделу 1 21000 109 844 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 124 027 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 124 027 График
Итого по разделу 2 22000 124 027 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 24 591 889 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 591 889 График
Итого по разделу 4 24000 24 591 889 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 91 002 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 91 002 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 52 График
форварды 25202 82 График
опционы 25203 641 График
По другим операциям 25206 1 554 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 329 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 14 864 График
опционы 25303 493 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 357 График
Итого по разделу 5 25000 108 688 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 696 График
Евро 26102 12 351 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 96 047 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 723 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 723 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 245 График
по Евро 26302 3 188 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 125 График
по Швейцарским франкам 26304 3 945 График
по Японским иенам 26305 1 600 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 103 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 811 График
Платины 26403 1 669 График
Палладия 26404 207 График
Других драгоценных металлов 26405 41 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 446 График
Аудит 26408 3 800 График
Страхование 26410 1 873 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 231 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 959 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 083 График
Итого по разделу 6 26000 129 956 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
Итого по разделу 7 27000 4 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 72 928 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 046 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 70 882 График
Итого по разделу 8 28000 70 882 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 287 669 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 233 871 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 830 533 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 064 408 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 135 290 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 216 787 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 216 787 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК (рег.№3515) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.