Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 506 График
гражданам (физическим лицам) 11115 637 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 749 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 72 График
кредитным организациям 11118 146 856 График
банкам-нерезидентам 11119 97 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 201 917 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 807 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 807 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 64 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 64 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 496 График
в кредитных организациях 11402 897 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 393 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 777 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 777 График
Итого по разделу 1 11000 233 958 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 148 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 434 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 582 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 101 094 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 101 094 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 106 График
Итого по символам 12401-12407 12400 106 График
Итого по разделу 2 12000 105 782 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 416 982 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 416 982 График
Итого по разделу 5 15000 11 416 982 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 13 730 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 13 730 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 725 График
Итого по символам 16201-16203 16200 725 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 925 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 925 График
Итого по разделу 6 16000 20 380 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 723 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 758 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 13 500 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 500 График
Итого по разделу 7 17000 14 259 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 339 740 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 437 362 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 259 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 791 361 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 327 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 25 472 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 51 799 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 956 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 956 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 957 График
Нерезидентов 21602 184 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 141 График
Итого по разделу 1 21000 65 896 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 74 675 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 74 675 График
Итого по разделу 2 22000 74 675 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 414 509 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 414 509 График
Итого по разделу 4 24000 11 414 509 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 52 График
форварды 25202 37 График
опционы 25203 318 График
По другим операциям 25206 352 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 759 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 426 График
опционы 25303 125 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 551 График
Итого по разделу 5 25000 8 310 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 554 График
Евро 26102 7 159 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 713 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 820 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 820 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 35 График
по Евро 26302 1 478 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 График
по Швейцарским франкам 26304 1 918 График
по Японским иенам 26305 549 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 030 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Серебра 26402 313 График
Платины 26403 826 График
Палладия 26404 186 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 556 График
Страхование 26410 862 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 134 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 411 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 313 График
Итого по разделу 6 26000 60 876 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 165 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 33 165 График
Итого по разделу 8 28000 33 165 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 167 094 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 140 571 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 483 695 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 624 267 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 657 432 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 133 929 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 133 929 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК (рег.№3515) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.