Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 154 167 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 031 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 23 259 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 371 График
кредитным организациям 11118 413 473 График
банкам-нерезидентам 11119 97 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 593 398 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 965 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 965 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 871 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 871 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 610 График
в кредитных организациях 11402 5 172 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 782 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 277 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 277 График
Итого по разделу 1 11000 636 293 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 555 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 646 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 384 185 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 384 185 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 303 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 303 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 204 График
Итого по символам 12401-12407 12400 204 График
Итого по разделу 2 12000 403 893 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 275 495 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 275 495 График
Итого по разделу 5 15000 38 275 495 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 66 572 График
Итого по символам 16201-16203 16200 66 572 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 21 820 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 820 График
Итого по разделу 6 16000 88 392 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 288 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 149 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 184 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 37 833 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 833 График
Итого по разделу 7 17000 39 306 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 040 186 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 38 363 887 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 39 306 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 443 379 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 48 674 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 70 582 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 119 256 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 901 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 901 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 969 График
Нерезидентов 21602 807 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 776 График
Итого по разделу 1 21000 154 933 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 253 908 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 253 908 График
Итого по разделу 2 22000 253 908 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 38 257 555 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 257 555 График
Итого по разделу 4 24000 38 257 555 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 63 754 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 63 754 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 52 График
форварды 25202 158 График
опционы 25203 1 001 График
По другим операциям 25206 2 396 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 607 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 24 012 График
опционы 25303 1 044 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 056 График
Итого по разделу 5 25000 92 417 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 134 869 График
Евро 26102 16 817 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 151 686 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 702 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 702 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 388 График
по Евро 26302 5 572 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 200 График
по Швейцарским франкам 26304 6 273 График
по Японским иенам 26305 2 663 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 096 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 54 График
Серебра 26402 1 747 График
Платины 26403 2 508 График
Палладия 26404 207 График
Других драгоценных металлов 26405 115 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 671 График
Аудит 26408 3 800 График
Страхование 26410 2 919 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 615 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 048 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 684 График
Итого по разделу 6 26000 213 168 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
Итого по разделу 7 27000 5 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 66 258 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 5 654 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 71 912 График
Итого по разделу 8 28000 71 912 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 471 393 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 408 841 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 563 140 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 38 971 986 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 043 898 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 399 481 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 399 481 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК (рег.№3515) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.