Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 83 677 График
гражданам (физическим лицам) 11115 902 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 17 908 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 409 График
кредитным организациям 11118 272 008 График
банкам-нерезидентам 11119 5 819 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 380 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 053 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 053 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 194 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 194 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 796 График
в кредитных организациях 11402 13 255 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 051 График
Итого по разделу 1 11000 409 021 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 159 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 152 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 274 051 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 274 051 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 330 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 330 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 147 График
Итого по символам 12401-12407 12400 147 График
Итого по разделу 2 12000 283 839 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 356 924 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 356 924 График
Итого по разделу 5 15000 21 356 924 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 67 256 График
Итого по символам 16201-16203 16200 67 256 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 797 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 797 График
Итого по разделу 6 16000 78 053 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 31 912 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 912 График
Итого по разделу 7 17000 31 912 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 692 860 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 434 977 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 912 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 159 749 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 144 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 219 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 53 363 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 463 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 463 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 88 График
Нерезидентов 21602 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 102 График
Итого по разделу 1 21000 63 928 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 374 162 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 374 162 График
Итого по разделу 2 22000 374 162 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 951 963 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 951 963 График
Итого по разделу 4 24000 20 951 963 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 154 533 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 154 533 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 145 График
опционы 25203 440 График
По другим операциям 25206 1 346 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 931 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 22 450 График
опционы 25303 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 460 График
Итого по разделу 5 25000 178 924 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 131 271 График
Евро 26102 15 930 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 147 201 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 828 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 828 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 202 График
по Евро 26302 5 838 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 476 График
по Швейцарским франкам 26304 3 331 График
по Японским иенам 26305 4 729 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 576 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 494 График
Серебра 26402 4 055 График
Платины 26403 2 944 График
Других драгоценных металлов 26405 341 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 920 График
Аудит 26408 3 100 График
Страхование 26410 2 685 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 390 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 827 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 756 График
Итого по разделу 6 26000 246 361 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
Итого по разделу 7 27000 5 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 73 476 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 73 476 График
Итого по разделу 8 28000 73 476 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 344 406 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 438 090 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 377 248 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 815 343 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 888 819 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 270 930 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 270 930 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК (рег.№3515) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.