Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 410 График
гражданам (физическим лицам) 11115 147 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 795 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 222 График
кредитным организациям 11118 107 372 График
банкам-нерезидентам 11119 738 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 136 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 123 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 123 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 89 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 89 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 8 844 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 844 График
Итого по разделу 1 11000 145 740 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 039 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 072 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 139 119 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 139 119 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 282 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 282 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 81 График
Итого по символам 12401-12407 12400 81 График
Итого по разделу 2 12000 141 554 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 944 692 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 944 692 График
Итого по разделу 5 15000 2 944 692 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 426 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 426 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 603 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 611 График
Итого по разделу 6 16000 13 037 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 2 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 287 294 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 957 729 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 245 025 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 124 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 321 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 445 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 302 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 302 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 График
Итого по разделу 1 21000 6 783 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 143 357 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 143 357 График
Итого по разделу 2 22000 143 357 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 897 388 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 897 388 График
Итого по разделу 4 24000 2 897 388 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 234 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 234 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 45 График
опционы 25203 155 График
По другим операциям 25206 815 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 015 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 390 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 390 График
Итого по разделу 5 25000 8 639 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 584 График
Евро 26102 9 565 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 149 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 265 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 265 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 135 График
по Евро 26302 2 368 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 287 График
по Швейцарским франкам 26304 1 682 График
по Японским иенам 26305 3 490 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 962 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 348 График
Серебра 26402 2 121 График
Платины 26403 987 График
Других драгоценных металлов 26405 72 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 159 График
Аудит 26408 3 100 График
Страхование 26410 1 186 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 233 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 335 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 541 График
Итого по разделу 6 26000 123 917 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
Итого по разделу 7 27000 5 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 365 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 6 031 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 11 396 График
Итого по разделу 8 28000 11 396 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 64 936 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 150 140 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 029 944 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 180 089 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 191 485 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 540 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 540 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК (рег.№3515) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.