Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 543 График
гражданам (физическим лицам) 11115 403 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 417 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 329 График
кредитным организациям 11118 169 707 График
банкам-нерезидентам 11119 4 888 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 235 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 323 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 323 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 95 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 95 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 115 График
в кредитных организациях 11402 10 324 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 439 График
Итого по разделу 1 11000 246 144 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 70 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 575 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 179 761 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 179 761 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 330 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 330 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 120 График
Итого по символам 12401-12407 12400 120 График
Итого по разделу 2 12000 185 856 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 230 633 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 230 633 График
Итого по разделу 5 15000 6 230 633 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 49 114 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 114 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 867 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 910 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 777 График
Итого по разделу 6 16000 60 891 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 4 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 432 000 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 291 524 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 723 528 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 802 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 715 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 517 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 842 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 842 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 55 График
Итого по разделу 1 21000 22 414 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 195 935 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 195 935 График
Итого по разделу 2 22000 195 935 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 035 475 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 035 475 График
Итого по разделу 4 24000 6 035 475 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 104 189 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 104 189 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 65 График
опционы 25203 258 График
По другим операциям 25206 1 119 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 442 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 571 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 571 График
Итого по разделу 5 25000 118 202 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 90 391 График
Евро 26102 12 291 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 102 682 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 035 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 035 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 197 График
по Евро 26302 4 216 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 353 График
по Швейцарским франкам 26304 2 513 График
по Японским иенам 26305 4 075 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 354 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 431 График
Серебра 26402 3 056 График
Платины 26403 2 093 График
Других драгоценных металлов 26405 159 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 662 График
Аудит 26408 3 100 График
Страхование 26410 1 864 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 773 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 537 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 675 График
Итого по разделу 6 26000 174 746 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
Итого по разделу 7 27000 5 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 822 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 3 931 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 16 753 График
Итого по разделу 8 28000 16 753 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 176 751 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 218 349 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 328 423 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 546 777 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 563 530 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 159 998 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 159 998 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК (рег.№3515) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.