Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
109 520 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 929 569 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
307 712 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
202 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
22 927 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
2 369 930 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
66 128 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
303 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
857 662 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
209 702 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
1 133 795 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
214 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
214 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в банках-нерезидентах |
11403 |
758 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
758 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
1 252 803 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
654 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
151 738 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
1 405 195 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Российской Федерации |
11601 |
29 058 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11602 |
37 641 |
|
прочих нерезидентов |
11608 |
8 579 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
75 278 |
|
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800) |
прочих резидентов |
11804 |
7 572 |
|
Итого по символам 11801 - 11808 |
11800 |
7 572 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
4 992 742 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным финансовым организациям |
15111 |
717 769 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
9 629 253 |
|
индивидуальным предпринимателям |
15114 |
84 802 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
4 992 898 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
15117 |
19 973 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
15 444 695 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
15212 |
25 603 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
15214 |
83 099 086 |
|
в кредитных организациях |
15215 |
26 823 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
83 151 512 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300) |
в кредитных организациях |
15302 |
11 |
|
в банках-нерезидентах |
15303 |
57 |
|
Итого по символам 15301 - 15303 |
15300 |
68 |
|
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700) |
прочих резидентов |
15704 |
22 517 |
|
Итого по символам 15701 - 15708 |
15700 |
22 517 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
98 618 792 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
103 611 534 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100) |
гражданам (физическим лицам) |
21115 |
3 945 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
3 945 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
3 945 |
|
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами |
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
288 506 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
1 176 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
167 856 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
457 538 |
|
|
Российской Федерации |
22201 |
1 164 099 |
|
прочих нерезидентов |
22208 |
31 903 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
1 196 002 |
|
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300) |
Российской Федерации |
22301 |
77 105 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22302 |
419 |
|
прочих нерезидентов |
22308 |
905 |
|
Итого по символам 22301 - 22308 |
22300 |
78 429 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
1 731 969 |
|
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами |
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100) |
прочих резидентов |
23102 |
1 414 147 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
15 492 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
1 429 639 |
|
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200) |
прочих резидентов |
23202 |
1 630 560 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
1 630 560 |
|
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300) |
прочих резидентов |
23302 |
20 737 |
|
Итого по символам 23301 - 23304 |
23300 |
20 737 |
|
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500) |
других организаций - резидентов |
23502 |
1 445 946 |
|
Итого по символам 23501 - 23504 |
23500 |
1 445 946 |
|
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400) |
прочих резидентов |
23402 |
3 297 |
|
Итого по символам 23401 - 23404 |
23400 |
3 297 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
4 530 179 |
|
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200) |
негосударственных коммерческих организаций |
24212 |
32 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
32 |
|
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400) |
граждан Российской Федерации |
24401 |
1 463 |
|
Итого по символам 24401, 24402 |
24400 |
1 463 |
|
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600) |
по сберегательным сертификатам |
24603 |
19 007 |
|
по векселям |
24604 |
3 074 |
|
Итого по символам 24601 - 24605 |
24600 |
22 081 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
23 576 |
|
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
4 377 385 |
|
форварды |
25102 |
356 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
4 377 741 |
|
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300) |
форварды |
25302 |
192 705 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
192 705 |
|
4. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы: (сим.25400) |
форварды |
25402 |
779 686 |
|
Итого по символам 25401 - 25405 |
25400 |
779 686 |
|
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500) |
фьючерсы |
25501 |
45 |
|
Итого по символам 25501 - 25505 |
25500 |
45 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
5 350 177 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
293 137 |
|
Евро |
26102 |
52 620 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
7 626 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
5 115 |
|
Японских иен |
26105 |
1 428 |
|
других валют |
26106 |
5 117 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
365 043 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 425 634 |
|
Евро |
26202 |
269 957 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
2 027 |
|
других валют |
26206 |
495 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
1 698 113 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
42 993 448 |
|
по Евро |
26302 |
4 967 755 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
1 474 226 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
66 483 |
|
по Японским иенам |
26305 |
37 495 |
|
по другим валютам |
26306 |
50 059 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
49 589 466 |
|
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400) |
Золота |
26401 |
445 382 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
445 382 |
|
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500) |
Золота |
26501 |
227 360 |
|
Серебра |
26502 |
1 022 |
|
Итого по символам 26501 - 26505 |
26500 |
228 382 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
52 326 386 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27104 |
166 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
166 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
61 030 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
3 793 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
8 997 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
73 820 |
|
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27302 |
44 486 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
92 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
44 578 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
27 922 |
|
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей |
27403 |
248 |
|
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
2 618 |
|
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27408 |
17 061 |
|
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры |
27409 |
17 208 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
65 057 |
|
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
143 516 |
|
Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
143 516 |
|
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600) |
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27602 |
18 694 |
|
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам |
27604 |
22 673 |
|
Итого по символам 27601 - 27604 |
27600 |
41 367 |
|
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700) |
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27704 |
26 |
|
Итого по символам 27701 - 27704 |
27700 |
26 |
|
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800) |
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27802 |
124 |
|
Итого по символам 27801 - 27804 |
27800 |
124 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27901 |
12 508 |
|
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
7 395 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27903 |
3 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27904 |
943 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
20 849 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
389 503 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
79 331 |
|
Итого по символам 28101 - 28104 |
28100 |
79 331 |
|
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
6 368 559 |
|
по операциям финансовой аренды |
28203 |
199 869 |
|
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
64 618 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
6 633 046 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
28301 |
3 998 |
|
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду |
28302 |
1 584 |
|
доходы арендодателя от операций финансовой аренды |
28303 |
21 157 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
26 739 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
2 936 |
|
по другим банковским операциям и сделкам |
28402 |
204 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
3 140 |
|
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500) |
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
28502 |
29 010 |
|
Итого по символам 28501 - 28504 |
28500 |
29 010 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
прочие доходы |
28803 |
20 397 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
20 397 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
6 791 663 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
241 |
|
Итого по символам 29101 - 29107 |
29100 |
241 |
|
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200) |
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
4 125 |
|
Итого по символам 29201 - 29208 |
29200 |
4 125 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
1 371 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
16 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
937 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
100 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
2 424 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
6 790 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
71 154 188 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
174 765 722 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам: (сим.31100) |
от банков-нерезидентов |
31103 |
2 606 |
|
Итого по символам 31101 - 31105 |
31100 |
2 606 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200) |
негосударственных коммерческих организаций |
31208 |
41 203 |
|
Итого по символам 31201 - 31213 |
31200 |
41 203 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
13 943 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
13 943 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400) |
юридических лиц - нерезидентов |
31414 |
51 |
|
кредитных организаций |
31415 |
1 571 991 |
|
Банка России |
31417 |
49 275 |
|
Итого по символам 31401 - 31418 |
31400 |
1 621 317 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500) |
граждан Российской Федерации |
31501 |
2 073 |
|
Итого по символам 31501, 31502 |
31500 |
2 073 |
|
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
граждан Российской Федерации |
31601 |
163 473 |
|
нерезидентов |
31602 |
179 |
|
Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
163 652 |
|
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800) |
по сберегательным сертификатам |
31803 |
206 034 |
|
по векселям |
31804 |
78 622 |
|
Итого по символам 31801 - 31805 |
31800 |
284 656 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
2 129 450 |
|
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы |
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300) |
Российской Федерации |
34301 |
347 455 |
|
прочих нерезидентов |
34308 |
161 355 |
|
Итого по символам 34301 - 34308 |
34300 |
508 810 |
|
Итого по разделу 4 |
34000 |
508 810 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным финансовым организациям |
37111 |
1 286 284 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
9 282 863 |
|
индивидуальным предпринимателям |
37114 |
52 152 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
6 235 381 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
37117 |
13 356 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
16 870 036 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
37212 |
26 578 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
37214 |
77 884 759 |
|
в кредитных организациях |
37215 |
26 823 |
|
Итого по символам 37201 - 37220 |
37200 |
77 938 160 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300) |
в кредитных организациях |
37302 |
11 |
|
в банках-нерезидентах |
37303 |
49 |
|
Итого по символам 37301 - 37303 |
37300 |
60 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
94 808 256 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
97 446 516 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами |
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100) |
Российской Федерации |
42101 |
265 404 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
42102 |
2 036 |
|
кредитных организаций |
42104 |
135 |
|
прочих резидентов |
42105 |
54 |
|
прочих нерезидентов |
42108 |
7 097 |
|
Итого по символам 42101 - 42108 |
42100 |
274 726 |
|
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200) |
Российской Федерации |
42201 |
31 794 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
42202 |
779 |
|
прочих нерезидентов |
42208 |
66 201 |
|
Итого по символам 42201 - 42208 |
42200 |
98 774 |
|
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300) |
Российской Федерации |
42301 |
76 976 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
42302 |
211 842 |
|
прочих нерезидентов |
42308 |
6 518 |
|
Итого по символам 42301 - 42308 |
42300 |
295 336 |
|
Итого по разделу 2 |
42000 |
668 836 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами |
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100) |
кредитных организаций |
43101 |
858 |
|
прочих резидентов |
43102 |
548 813 |
|
прочих нерезидентов |
43104 |
2 261 |
|
Итого по символам 43101 - 43104 |
43100 |
551 932 |
|
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200) |
прочих резидентов |
43202 |
2 421 210 |
|
прочих нерезидентов |
43204 |
12 646 |
|
Итого по символам 43201 - 43204 |
43200 |
2 433 856 |
|
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300) |
прочих резидентов |
43302 |
31 089 |
|
Итого по символам 43301 - 43304 |
43300 |
31 089 |
|
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400) |
прочих резидентов |
43402 |
5 067 |
|
Итого по символам 43401 - 43404 |
43400 |
5 067 |
|
Итого по разделу 3 |
43000 |
3 021 944 |
|
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100) |
фьючерсы |
45101 |
758 231 |
|
форварды |
45102 |
1 651 |
|
Итого по символам 45101 - 45105 |
45100 |
759 882 |
|
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300) |
фьючерсы |
45301 |
104 738 |
|
форварды |
45302 |
23 472 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
45305 |
1 657 303 |
|
Итого по символам 45301 - 45305 |
45300 |
1 785 513 |
|
4. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы: (сим.45400) |
форварды |
45402 |
155 624 |
|
Итого по символам 45401 - 45405 |
45400 |
155 624 |
|
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500) |
фьючерсы |
45501 |
8 300 060 |
|
опционы |
45503 |
12 142 |
|
Итого по символам 45501 - 45505 |
45500 |
8 312 202 |
|
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600) |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора |
45601 |
3 |
|
Итого по разделу 5 |
45000 |
11 013 224 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100) |
долларов США |
46101 |
415 864 |
|
Евро |
46102 |
73 596 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
46103 |
1 149 |
|
Швейцарских франков |
46104 |
1 188 |
|
Японских иен |
46105 |
23 |
|
других валют |
46106 |
412 |
|
Итого по символам 46101 - 46106 |
46100 |
492 232 |
|
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
долларов США |
46201 |
1 459 928 |
|
Евро |
46202 |
251 200 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
46203 |
1 857 |
|
Швейцарских франков |
46204 |
1 492 |
|
других валют |
46206 |
757 |
|
Итого по символам 46201 - 46206 |
46200 |
1 715 234 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
по долларам США |
46301 |
45 142 608 |
|
по Евро |
46302 |
4 724 706 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
46303 |
1 416 747 |
|
по Швейцарским франкам |
46304 |
81 215 |
|
по Японским иенам |
46305 |
45 807 |
|
по другим валютам |
46306 |
61 470 |
|
Итого по символам 46301 - 46306 |
46300 |
51 472 553 |
|
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400) |
Золота |
46401 |
454 457 |
|
Итого по символам 46401 - 46405 |
46400 |
454 457 |
|
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500) |
Золота |
46501 |
488 688 |
|
Серебра |
46502 |
1 041 |
|
Итого по символам 46501 - 46505 |
46500 |
489 729 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
54 624 205 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
55 708 |
|
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
164 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
18 094 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
26 749 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
781 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
7 318 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
108 814 |
|
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200) |
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
47201 |
122 010 |
|
Итого по символам 47201 - 47204 |
47200 |
122 010 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера |
47302 |
6 011 015 |
|
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по операциям финансовой аренды |
47303 |
719 118 |
|
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
148 561 |
|
Итого по символам 47301 - 47304 |
47300 |
6 878 694 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400) |
по другим банковским операциям и сделкам |
47402 |
3 306 |
|
Итого по символам 47401, 47402 |
47400 |
3 306 |
|
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500) |
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47505 |
7 393 |
|
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47506 |
7 632 |
|
Итого по символам 47501 - 47506 |
47500 |
15 025 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
прочие расходы |
47803 |
5 984 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
5 984 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
7 133 833 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
578 951 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
31 342 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
139 730 |
|
расходы по выплате выходных пособий |
48108 |
1 235 |
|
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48109 |
37 003 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
481 |
|
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала |
48113 |
636 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
789 378 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы от выбытия (реализации) основных средств |
48201 |
4 393 |
|
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
13 548 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
53 538 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
71 479 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
24 972 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
3 185 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
28 157 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
46 180 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
5 286 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
15 011 |
|
служебные командировки |
48405 |
13 575 |
|
охрана |
48406 |
3 927 |
|
реклама |
48407 |
17 478 |
|
представительские расходы |
48408 |
14 805 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
42 908 |
|
аудит |
48410 |
7 783 |
|
страхование |
48412 |
19 647 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
243 502 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
43 381 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
473 483 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
242 858 |
|
судебные и арбитражные издержки |
48602 |
19 |
|
платежи в возмещение причиненных убытков |
48603 |
40 |
|
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности |
48606 |
2 002 |
|
расходы на благотворительность и другие подобные расходы |
48607 |
4 420 |
|
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий |
48608 |
1 964 |
|
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
1 231 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
252 534 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
1 615 031 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
78 077 073 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
175 523 589 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
757 867 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
1 480 331 |
|
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200) |
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) |
51202 |
423 660 |
|
|
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) |
03000 |
1 056 671 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) |
61102 |
1 814 538 |
|
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000) |
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода |
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100) |
прочих резидентов |
71102 |
73 578 |
|
Итого по символам 71101 - 71104 |
71100 |
73 578 |
|
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300) |
Российской Федерации |
71301 |
45 838 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
71302 |
64 506 |
|
прочих нерезидентов |
71308 |
6 373 |
|
Итого по символам 71301 - 71308 |
71300 |
116 717 |
|
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
71402 |
181 608 |
|
прочих нерезидентов |
71408 |
6 518 |
|
Итого по символам 71401 - 71408 |
71400 |
188 126 |
|
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200) |
прочих резидентов |
71202 |
25 495 |
|
Итого по символам 71201 - 71204 |
71200 |
25 495 |
|
Итого по разделу 1 |
71000 |
403 916 |
|
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода |
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100) |
прочих резидентов |
72102 |
99 747 |
|
Итого по символам 72101 - 72104 |
72100 |
99 747 |
|
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300) |
Российской Федерации |
72301 |
35 684 |
|
Итого по символам 72301 - 72308 |
72300 |
35 684 |
|
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400) |
Российской Федерации |
72401 |
76 810 |
|
Итого по символам 72401 - 72408 |
72400 |
76 810 |
|
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200) |
прочих резидентов |
72202 |
4 590 |
|
Итого по символам 72201 - 72204 |
72200 |
4 590 |
|
Итого по разделу 2 |
72000 |
216 831 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100) |
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) |
81101 |
187 085 |
|
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) |
81202 |
1 627 453 |
|