Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
234 667 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
19 167 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
7 032 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
9 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 295 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
262 170 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
64 000 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
13 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
64 013 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
5 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
6 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
11 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в банках-нерезидентах |
11403 |
197 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
197 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
624 029 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
220 867 |
|
прочих резидентов |
11505 |
57 022 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
901 918 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 228 309 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
509 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
29 631 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
30 140 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
132 087 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
132 087 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
7 013 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
7 013 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
9 191 |
|
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
285 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
38 067 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
615 |
|
От операций финансовой аренды (лизинга) |
12405 |
24 636 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
13 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
72 807 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
242 047 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
185 894 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
410 352 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
21 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
611 558 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
1 207 825 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
206 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
206 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
1 208 031 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
337 019 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
533 279 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
5 969 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
876 267 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
18 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
18 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
876 285 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
по депозитным сертификатам |
16102 |
72 |
|
по сберегательным сертификатам |
16103 |
22 725 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
22 797 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
82 508 |
|
По другим операциям |
16203 |
2 900 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
85 408 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
6 153 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
338 101 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
4 608 012 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
37 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
4 952 303 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
5 060 508 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
44 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
642 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
686 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
3 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
689 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 470 356 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
7 144 824 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
689 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
8 615 869 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
61 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
61 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
778 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
778 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
4 068 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
6 119 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
11 187 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
1 875 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
23 249 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
7 685 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
41 178 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
9 202 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
297 608 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
355 673 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
162 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
162 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
9 413 |
|
Нерезидентов |
21602 |
113 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
9 526 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По сберегательным сертификатам |
21803 |
19 678 |
|
По векселям |
21804 |
38 510 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
58 188 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
447 637 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
79 772 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
79 772 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Банка России |
22203 |
13 296 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
13 296 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
93 068 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
194 473 |
|
прочих резидентов |
23102 |
576 122 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
158 635 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
929 230 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
37 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
37 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
929 267 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
331 984 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
468 902 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
10 516 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
811 402 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
811 402 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
опционы |
25103 |
56 162 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
56 162 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
421 |
|
форварды |
25202 |
887 |
|
опционы |
25203 |
1 774 |
|
По другим операциям |
25206 |
1 149 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
4 231 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
4 767 436 |
|
опционы |
25303 |
2 100 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
4 769 536 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
4 829 929 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
68 477 |
|
Евро |
26102 |
22 182 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
487 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
91 146 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
8 041 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
1 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
8 042 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 461 |
|
по Евро |
26302 |
2 077 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
6 110 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
2 981 |
|
по Японским иенам |
26305 |
1 702 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
485 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
14 816 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
32 |
|
Серебра |
26402 |
376 |
|
Платины |
26403 |
933 |
|
Палладия |
26404 |
945 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
817 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
4 534 |
|
Аудит |
26408 |
325 |
|
Страхование |
26410 |
5 055 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
53 799 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
4 064 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
70 880 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
184 884 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
25 177 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
25 177 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
25 177 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
110 451 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
110 451 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
1 294 505 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
540 705 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
6 755 482 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
25 177 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
7 321 364 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
7 431 815 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
1 184 054 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
1 184 054 |
|