Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 786 387 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 016 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 19 238 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 837 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 927 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 891 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 846 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 250 325 График
в кредитных организациях 11215 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 251 184 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 47 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 64 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 368 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 368 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 491 837 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 755 705 График
прочих резидентов 11505 111 898 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 359 440 График
Итого по разделу 1 11000 3 502 461 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 864 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 91 875 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 93 739 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 432 789 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 432 789 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 259 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 259 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 73 983 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 422 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 62 059 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 924 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 24 636 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 163 063 График
Итого по разделу 2 12000 707 850 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 298 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 058 131 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 47 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 104 037 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 460 522 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 042 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 042 График
Итого по разделу 3 13000 3 463 564 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 6 График
от кредитных организаций 14102 606 451 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 606 457 График
Итого по разделу 4 14000 606 457 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 309 074 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 635 201 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 730 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 955 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 39 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 39 График
Итого по разделу 5 15000 1 955 044 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 72 График
по сберегательным сертификатам 16103 179 995 График
по векселям 16104 48 319 График
Итого по символам 16101-16105 16100 228 386 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 185 476 График
По другим операциям 16203 9 266 График
Итого по символам 16201-16203 16200 194 742 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 349 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 338 427 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 229 479 График
Прочие операционные доходы 16306 480 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 575 735 График
Итого по разделу 6 16000 15 998 863 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 917 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 679 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 556 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 591 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 256 График
Другие доходы 17306 1 628 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 912 График
Итого по разделу 7 17000 20 107 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 210 311 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 023 928 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 107 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 254 346 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 337 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 450 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 787 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 433 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 433 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 781 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 459 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 65 195 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 447 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 88 882 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 44 785 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 124 907 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 27 432 График
Кредитных организаций 21415 738 911 График
Банка России 21417 46 748 График
Итого по символам 21401-21417 21400 982 783 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 541 График
Итого по символам 21501-21502 21500 541 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 324 График
Нерезидентов 21602 650 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 974 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 67 273 График
По векселям 21804 114 899 График
Итого по символам 21801-21804 21800 182 172 График
Итого по разделу 1 21000 1 300 572 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 280 956 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 280 956 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 23 011 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 23 011 График
Итого по разделу 2 22000 303 967 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 556 140 График
прочих резидентов 23102 1 186 332 График
прочих нерезидентов 23104 10 График
Прочих ценных бумаг 23105 388 652 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 131 134 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 113 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 113 График
Итого по разделу 3 23000 2 131 247 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 036 525 График
от кредитных организаций 24102 1 724 298 График
от банков-нерезидентов 24103 17 219 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 778 042 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 График
Итого по разделу 4 24000 2 778 057 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 164 497 График
свопы 25104 92 767 График
Итого по символам 25101-25105 25100 257 264 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 253 График
форварды 25202 4 010 График
опционы 25203 6 051 График
По другим операциям 25206 5 987 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 301 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 524 415 График
опционы 25303 6 566 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 530 981 График
Итого по разделу 5 25000 16 805 546 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 236 871 График
Евро 26102 54 264 График
Швейцарских франков 26104 2 188 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 293 323 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 019 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 023 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 369 График
по Евро 26302 8 551 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 144 График
по Швейцарским франкам 26304 7 876 График
по Японским иенам 26305 4 851 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 143 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 934 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 204 График
Серебра 26402 2 026 График
Платины 26403 3 397 График
Палладия 26404 4 061 График
Других драгоценных металлов 26405 2 335 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 823 График
Аудит 26408 4 998 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 14 664 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 130 528 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 919 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 193 989 График
Итого по разделу 6 26000 552 269 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 65 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 015 График
Другие расходы 27308 152 401 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 155 481 График
Итого по разделу 7 27000 155 493 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 326 210 График
Итого по разделу 8 28000 326 210 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 227 195 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 604 539 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 267 119 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 155 493 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 027 151 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 353 361 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 900 985 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 900 985 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТРОКРЕДИТ (рег.№121) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.