Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 175 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 285 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 140 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 15 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 149 639 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 471 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 404 146 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 46 016 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 43 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 350 764 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 963 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 39 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
в банках-нерезидентах 11303 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 45 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 318 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 319 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 146 929 График
прочих резидентов 11505 1 579 График
банков-нерезидентов 11507 3 566 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 152 074 График
Итого по разделу 1 11000 5 126 171 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 98 817 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 308 566 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 407 383 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 225 097 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 225 097 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 57 281 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 57 281 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 589 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 389 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 951 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 40 478 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 19 970 График
Итого по символам 12401-12407 12400 66 377 График
Итого по разделу 2 12000 2 756 138 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 006 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 763 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 763 График
Итого по разделу 3 13000 17 769 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 61 777 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 210 723 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 272 500 График
Итого по разделу 5 15000 21 272 500 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 470 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 102 График
По другим операциям 16203 179 357 График
Итого по символам 16201-16203 16200 197 929 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 993 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 382 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 589 136 График
Прочие операционные доходы 16306 3 838 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 596 349 График
Итого по разделу 6 16000 3 794 278 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 165 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 226 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 723 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 53 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 713 График
Итого по символам 17201-17203 17200 51 489 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 75 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 490 График
Другие доходы 17306 581 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 572 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 156 График
Итого по разделу 7 17000 71 036 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 882 309 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 084 547 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 71 036 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 037 892 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 420 905 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 54 000 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 436 201 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 911 106 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 330 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 24 376 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 990 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 188 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 21 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 366 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 319 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 209 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 50 799 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 20 044 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 288 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 188 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 500 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 117 422 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 561 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 150 003 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 326 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 107 020 График
Кредитных организаций 21415 1 290 График
Банка России 21417 156 309 График
Итого по символам 21401-21417 21400 265 945 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 563 График
Нерезидентов 21502 58 График
Итого по символам 21501-21502 21500 38 621 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 101 846 График
Нерезидентов 21602 2 390 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 104 236 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 500 164 График
По векселям 21804 27 816 График
Итого по символам 21801-21804 21800 527 980 График
Итого по разделу 1 21000 4 048 690 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 669 224 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 669 224 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 177 527 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 177 527 График
Итого по разделу 2 22000 2 846 751 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 17 119 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 500 График
Банков-нерезидентов 23107 6 852 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 118 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 589 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 346 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 346 График
Итого по разделу 3 23000 36 935 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 901 График
от кредитных организаций 24102 20 787 163 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 790 064 График
Итого по разделу 4 24000 20 790 064 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 063 График
форварды 25202 62 288 График
опционы 25203 2 529 График
свопы 25204 3 624 График
По другим операциям 25206 52 280 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 121 784 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 955 251 График
опционы 25303 32 058 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 987 309 График
Итого по разделу 5 25000 4 109 093 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 541 574 График
Евро 26102 152 085 График
Швейцарских франков 26104 12 205 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 705 864 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 60 866 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 60 877 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 855 График
по Евро 26302 41 165 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 486 График
по Швейцарским франкам 26304 21 778 График
по Японским иенам 26305 14 306 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 089 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 131 679 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 185 График
Серебра 26402 3 184 График
Платины 26403 12 944 График
Палладия 26404 11 101 График
Других драгоценных металлов 26405 2 049 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 221 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 48 График
Аудит 26408 4 084 График
Страхование 26410 48 793 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 794 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 44 228 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 173 631 График
Итого по разделу 6 26000 1 072 051 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 788 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 326 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 288 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 402 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 159 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 23 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 21 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 235 График
Другие расходы 27308 16 777 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 7 903 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 215 График
Итого по разделу 7 27000 20 653 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 62 939 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 020 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 59 919 График
Итого по разделу 8 28000 59 919 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 113 655 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 895 441 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 008 143 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 653 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 924 237 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 984 156 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 736 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 736 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.