Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 13 523 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 752 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 981 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 607 187 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 817 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 204 704 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 22 037 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 494 420 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 350 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 График
в банках-нерезидентах 11216 59 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 74 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 38 455 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 456 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 55 194 График
прочих резидентов 11505 37 326 График
банков-нерезидентов 11507 10 479 График
прочих нерезидентов 11508 11 217 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 114 216 График
Итого по разделу 1 11000 5 503 220 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 126 144 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 427 967 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 554 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 297 541 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 297 541 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 741 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 741 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 238 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 283 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 390 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 78 473 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 218 График
Итого по символам 12401-12407 12400 115 602 График
Итого по разделу 2 12000 998 995 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 593 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 6 704 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 156 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 453 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 597 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 597 График
Итого по разделу 3 13000 12 050 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 378 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 378 График
Итого по разделу 4 14000 378 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 964 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 597 747 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 618 711 График
Итого по разделу 5 15000 4 618 711 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 25 808 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 188 График
По другим операциям 16203 286 134 График
Итого по символам 16201-16203 16200 312 130 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 773 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 127 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 207 261 График
Прочие операционные доходы 16306 979 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 211 140 График
Итого по разделу 6 16000 2 523 270 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 776 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 108 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 414 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 298 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 923 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 610 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 427 График
Итого по символам 17201-17203 17200 57 960 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 403 График
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 380 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 380 График
Итого по символам 17301-17306 17300 792 График
Итого по разделу 7 17000 79 050 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 502 215 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 154 409 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 79 050 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 735 674 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 734 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 288 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 333 072 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 388 094 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 992 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 297 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 231 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 40 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 123 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 654 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 098 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 435 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 9 558 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 259 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 20 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 678 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 52 996 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 863 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 74 375 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 52 735 График
Банков-нерезидентов 21416 48 График
Банка России 21417 3 341 График
Итого по символам 21401-21417 21400 56 124 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 58 587 График
Нерезидентов 21502 72 График
Итого по символам 21501-21502 21500 58 659 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 840 125 График
Нерезидентов 21602 2 319 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 842 444 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 518 926 График
По векселям 21804 48 645 График
Итого по символам 21801-21804 21800 567 571 График
Итого по разделу 1 21000 3 023 702 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 274 968 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 274 968 График
Итого по разделу 2 22000 274 968 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 464 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 721 График
Банков-нерезидентов 23107 38 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 456 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 448 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 127 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 252 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 252 График
Итого по разделу 3 23000 13 379 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 564 График
от кредитных организаций 24102 4 564 692 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 574 256 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 212 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 212 График
Итого по разделу 4 24000 4 574 468 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 795 График
форварды 25202 75 006 График
опционы 25203 2 316 График
свопы 25204 24 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 75 674 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 154 817 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 860 763 График
опционы 25303 31 235 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 891 998 График
Итого по разделу 5 25000 3 046 815 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 709 408 График
Евро 26102 184 546 График
Швейцарских франков 26104 16 823 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 910 777 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 88 717 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 88 734 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 665 График
по Евро 26302 61 643 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 60 999 График
по Швейцарским франкам 26304 30 966 График
по Японским иенам 26305 38 163 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 74 362 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 291 798 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 729 График
Серебра 26402 5 942 График
Платины 26403 33 209 График
Палладия 26404 15 698 График
Других драгоценных металлов 26405 4 243 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 444 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 476 График
Аудит 26408 3 968 График
Публикация отчетности 26409 108 График
Страхование 26410 77 929 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 52 730 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 008 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 247 484 График
Итого по разделу 6 26000 1 538 793 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 453 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 453 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 746 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 701 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 954 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 401 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 931 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 49 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 591 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 821 График
Другие расходы 27308 16 477 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 4 016 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 869 График
Итого по разделу 7 27000 31 723 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 255 845 График
Итого по разделу 8 28000 255 845 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 231 826 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 298 670 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 173 455 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 723 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 503 848 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 759 693 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 975 981 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 975 981 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.