Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 918 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 134 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 034 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 608 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 42 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 573 102 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 089 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 673 714 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 672 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 25 487 График
банкам-нерезидентам 11119 10 295 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 473 000 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 786 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 23 График
в кредитных организациях 11215 8 216 График
в банках-нерезидентах 11216 159 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 398 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
в банках-нерезидентах 11303 288 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 311 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 47 373 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 47 373 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 509 График
кредитных организаций 11504 56 537 График
прочих резидентов 11505 33 093 График
банков-нерезидентов 11507 3 948 График
прочих нерезидентов 11508 27 583 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 129 670 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 067 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 067 График
Итого по разделу 1 11000 4 972 916 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 148 661 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 586 511 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 735 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 528 491 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 528 491 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 640 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 640 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 115 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 109 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 822 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 90 992 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 108 076 График
Итого по разделу 2 12000 1 415 379 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 871 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 827 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 990 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 366 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 238 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 292 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 22 296 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 724 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 724 График
Итого по разделу 4 14000 724 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 58 800 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 889 976 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 948 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 28 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 28 График
Итого по разделу 5 15000 8 948 804 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 37 082 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 175 График
По другим операциям 16203 477 907 График
Итого по символам 16201-16203 16200 516 164 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 291 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 004 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 416 491 График
Прочие операционные доходы 16306 2 929 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 431 715 График
Итого по разделу 6 16000 3 947 879 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 50 807 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 123 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 101 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 46 808 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 418 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 934 График
Итого по символам 17201-17203 17200 58 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 409 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 098 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 517 График
Итого по разделу 7 17000 117 708 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 388 295 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 919 703 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 117 708 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 425 706 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 64 547 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 187 574 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 252 121 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 676 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 182 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 450 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 56 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 233 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 452 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 008 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 057 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 57 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 291 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 026 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 214 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 701 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 539 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 828 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 61 640 График
Итого по символам 21401-21417 21400 61 640 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 44 362 График
Нерезидентов 21502 64 График
Итого по символам 21501-21502 21500 44 426 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 623 971 График
Нерезидентов 21602 2 517 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 626 488 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 7 График
Итого по символам 21701-21702 21700 7 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 371 396 График
По векселям 21804 564 График
Итого по символам 21801-21804 21800 371 960 График
Итого по разделу 1 21000 2 429 527 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 594 848 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 594 848 График
Итого по разделу 2 22000 594 848 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 511 График
прочих нерезидентов 23104 5 907 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 535 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 440 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 031 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 424 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 135 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 135 График
Итого по разделу 3 23000 46 559 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 45 575 График
от кредитных организаций 24102 8 750 345 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 795 920 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 8 795 934 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 693 График
форварды 25202 65 449 График
опционы 25203 3 033 График
свопы 25204 782 График
По другим операциям 25206 62 247 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 134 204 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 824 919 График
опционы 25303 71 392 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 896 311 График
Итого по разделу 5 25000 4 030 515 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 713 321 График
Евро 26102 181 657 График
Швейцарских франков 26104 23 461 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 918 439 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 150 061 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201-26203 26200 150 078 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 996 График
по Евро 26302 85 112 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 76 724 График
по Швейцарским франкам 26304 47 697 График
по Японским иенам 26305 42 917 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 413 833 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 694 279 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 654 График
Серебра 26402 5 092 График
Платины 26403 115 648 График
Палладия 26404 17 240 График
Других драгоценных металлов 26405 3 546 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 727 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 924 График
Аудит 26408 3 695 График
Публикация отчетности 26409 136 График
Страхование 26410 82 452 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 87 103 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 334 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 382 551 График
Итого по разделу 6 26000 2 145 347 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 50 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 647 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 700 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 832 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 470 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 570 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 872 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 537 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 27 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 363 График
Другие расходы 27308 24 503 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 856 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 430 График
Итого по разделу 7 27000 50 002 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 308 076 График
Итого по разделу 8 28000 308 076 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 332 974 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 024 375 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 018 355 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 002 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 092 732 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 400 808 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 024 898 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 024 898 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.