Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 306 276 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 669 219 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 189 График
кредитным организациям 11118 68 987 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 863 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 065 551 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 024 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 024 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 722 График
кредитных организаций 11504 108 138 График
прочих резидентов 11505 44 130 График
банков-нерезидентов 11507 8 910 График
прочих нерезидентов 11508 1 055 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 166 955 График
Итого по разделу 1 11000 3 242 530 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 991 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 91 814 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 115 805 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 775 348 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 775 348 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 516 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 516 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 389 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 46 График
Итого по символам 12401-12407 12400 450 График
Итого по разделу 2 12000 1 917 119 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 343 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 358 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 062 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 317 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 080 График
Итого по разделу 3 13000 25 080 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 526 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 741 214 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 748 740 График
Итого по разделу 5 15000 11 748 740 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 882 994 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 882 994 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 328 График
По другим операциям 16203 25 526 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 854 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 724 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 228 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 772 987 График
Прочие операционные доходы 16306 48 811 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 826 750 График
Итого по разделу 6 16000 4 741 598 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 49 028 График
Итого по символам 17101-17103 17100 49 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 163 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 679 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 358 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 148 График
Другие доходы 17306 23 694 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 930 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 842 График
Итого по разделу 7 17000 90 070 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 159 649 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 515 418 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 90 070 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 765 137 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 39 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 331 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 602 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 56 039 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 450 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 553 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 84 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 734 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 491 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 312 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 326 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 799 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 047 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 172 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 666 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 35 181 График
Банка России 21417 57 434 График
Итого по символам 21401-21417 21400 96 281 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 426 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 427 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 925 425 График
Нерезидентов 21602 1 001 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 926 426 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 101 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 101 График
Итого по разделу 1 21000 2 154 758 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 913 474 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 913 474 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 2 079 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 079 График
Итого по разделу 2 22000 1 915 553 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 611 График
Прочих ценных бумаг 23105 82 График
Банков-нерезидентов 23107 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 698 График
Итого по разделу 3 23000 1 698 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 754 График
от кредитных организаций 24102 11 188 543 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 190 297 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 144 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 144 График
Итого по разделу 4 24000 11 190 441 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 087 445 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 087 445 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 235 График
форварды 25202 3 023 График
опционы 25203 22 637 График
По другим операциям 25206 4 838 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 733 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 571 139 График
опционы 25303 1 102 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 572 241 График
Итого по разделу 5 25000 5 691 419 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 294 965 График
Евро 26102 79 079 График
Швейцарских франков 26104 1 925 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 375 969 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 989 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 989 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 159 График
по Евро 26302 10 659 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 67 717 График
по Японским иенам 26305 12 780 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 952 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 136 267 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 985 График
Платины 26403 4 871 График
Палладия 26404 38 069 График
Других драгоценных металлов 26405 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 272 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 График
Аудит 26408 6 749 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 62 426 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 552 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 59 361 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 219 347 График
Итого по разделу 6 26000 755 572 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 557 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 557 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 877 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 26 График
индивидуальных предпринимателей 27203 193 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 096 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 64 График
Другие расходы 27308 8 218 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 913 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 288 График
Итого по разделу 7 27000 9 941 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 184 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 11 541 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 14 725 График
Итого по разделу 8 28000 14 725 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 755 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 070 311 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 639 130 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 941 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 719 382 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 734 107 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 030 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 030 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЫСТРОБАНК (рег.№1745) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.