Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 500 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 407 451 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 945 218 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 605 График
кредитным организациям 11118 103 471 График
банкам-нерезидентам 11119 334 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 876 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 503 455 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 45 963 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 45 963 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 193 930 График
прочих резидентов 11505 64 912 График
банков-нерезидентов 11507 8 708 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 267 550 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 304 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 304 График
Итого по разделу 1 11000 4 817 272 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 184 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 167 160 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 192 344 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 050 358 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 050 358 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 39 751 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 39 751 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 92 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 130 График
Итого по символам 12401-12407 12400 222 График
Итого по разделу 2 12000 2 282 675 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 424 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 458 График
Итого по разделу 3 13000 458 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 948 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 719 138 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 730 086 График
Итого по разделу 5 15000 21 730 086 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 796 625 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 796 625 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 466 График
По другим операциям 16203 363 941 График
Итого по символам 16201-16203 16200 370 407 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 180 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 468 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 804 155 График
Прочие операционные доходы 16306 63 871 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 869 674 График
Итого по разделу 6 16000 5 036 706 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 80 930 График
Итого по символам 17101-17103 17100 80 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 376 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 372 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 748 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 329 График
Другие доходы 17306 20 934 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 263 График
Итого по разделу 7 17000 107 941 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 099 947 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 767 250 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 107 941 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 975 138 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 28 571 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 827 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 30 623 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 71 021 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 21 478 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 933 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 257 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 772 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 440 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 47 880 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 660 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 690 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 529 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 879 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 000 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 51 395 График
Банка России 21417 174 900 График
Итого по символам 21401-21417 21400 228 295 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 399 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 399 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 126 653 График
Нерезидентов 21602 623 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 127 276 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 295 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 295 График
Итого по разделу 1 21000 2 523 045 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 982 257 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 982 257 График
Итого по разделу 2 22000 1 982 257 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 16 819 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 240 График
Банков-нерезидентов 23107 3 031 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 42 090 График
Итого по разделу 3 23000 42 090 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 743 График
от кредитных организаций 24102 21 243 955 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 257 698 График
Итого по разделу 4 24000 21 257 698 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 956 514 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 956 514 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 709 График
форварды 25202 3 657 График
опционы 25203 24 462 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 14 577 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 408 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 389 009 График
опционы 25303 1 049 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 390 058 График
Итого по разделу 5 25000 6 391 980 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 539 481 График
Евро 26102 130 115 График
Швейцарских франков 26104 2 207 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 671 803 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 719 График
Швейцарских франков 26204 57 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 24 776 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 713 График
по Евро 26302 13 099 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 104 395 График
по Японским иенам 26305 24 820 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 481 127 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 634 154 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 3 974 График
Платины 26403 5 562 График
Палладия 26404 58 712 График
Других драгоценных металлов 26405 180 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 256 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 38 График
Аудит 26408 6 707 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 83 255 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 40 093 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 113 851 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 341 698 График
Итого по разделу 6 26000 1 672 431 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 496 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 496 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 212 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 87 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 413 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 712 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 26 График
Другие расходы 27308 11 023 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 310 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 055 График
Итого по разделу 7 27000 23 263 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 177 775 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 194 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 179 969 График
Итого по разделу 8 28000 179 969 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 82 374 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 505 302 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 364 199 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 263 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 33 892 764 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 34 072 733 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 97 595 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 97 595 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЫСТРОБАНК (рег.№1745) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.