Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 313 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 200 277 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 886 536 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 998 График
кредитным организациям 11118 42 664 График
банкам-нерезидентам 11119 333 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 197 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 154 318 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 571 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 571 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 91 409 График
прочих резидентов 11505 24 949 График
банков-нерезидентов 11507 922 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 117 280 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 304 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 304 График
Итого по разделу 1 11000 2 281 473 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 008 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 90 182 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 104 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 940 697 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 940 697 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 897 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 897 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 79 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 80 График
Итого по разделу 2 12000 1 061 864 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 424 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 458 График
Итого по разделу 3 13000 458 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 023 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 641 955 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 654 978 График
Итого по разделу 5 15000 13 654 978 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 307 315 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 307 315 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 669 График
По другим операциям 16203 307 809 График
Итого по символам 16201-16203 16200 310 478 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 113 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 471 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 050 616 График
Прочие операционные доходы 16306 39 227 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 090 427 График
Итого по разделу 6 16000 2 708 220 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 663 График
Итого по символам 17101-17103 17100 40 663 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 986 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 271 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 257 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 160 График
Другие доходы 17306 7 637 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 797 График
Итого по разделу 7 17000 51 717 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 343 337 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 363 656 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 717 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 758 710 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 991 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 979 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 23 844 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 814 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 859 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 973 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 141 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 397 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 313 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 683 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 797 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 529 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 060 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 386 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 992 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 27 684 График
Банка России 21417 76 862 График
Итого по символам 21401-21417 21400 105 538 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 731 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 731 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 047 196 График
Нерезидентов 21602 290 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 047 486 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 368 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 368 График
Итого по разделу 1 21000 1 248 006 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 914 849 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 914 849 График
Итого по разделу 2 22000 914 849 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 190 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 253 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 443 График
Итого по разделу 3 23000 9 443 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 548 График
от кредитных организаций 24102 13 447 497 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 464 045 График
Итого по разделу 4 24000 13 464 045 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 245 344 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 245 344 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 682 График
форварды 25202 1 603 График
опционы 25203 11 434 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 3 289 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 010 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 588 536 График
опционы 25303 444 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 588 980 График
Итого по разделу 5 25000 2 852 334 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 278 753 График
Евро 26102 70 567 График
Швейцарских франков 26104 854 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 350 174 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 592 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 592 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 067 График
по Евро 26302 5 724 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 52 362 График
по Японским иенам 26305 15 350 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 482 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 84 985 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 1 793 График
Платины 26403 2 571 График
Палладия 26404 27 702 График
Других драгоценных металлов 26405 89 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 365 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 39 204 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 705 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 53 749 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 154 712 График
Итого по разделу 6 26000 601 463 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 85 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 85 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 559 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 81 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 640 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 26 График
Другие расходы 27308 3 442 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 225 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 468 График
Итого по разделу 7 27000 4 193 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 81 123 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 22 269 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 103 392 График
Итого по разделу 8 28000 103 392 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 664 377 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 162 855 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 927 285 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 193 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 094 333 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 197 725 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 560 985 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 560 985 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЫСТРОБАНК (рег.№1745) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.