Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 653 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 305 328 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 817 789 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 529 График
кредитным организациям 11118 72 727 График
банкам-нерезидентам 11119 334 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 795 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 234 155 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 058 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 058 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 146 178 График
прочих резидентов 11505 48 837 График
банков-нерезидентов 11507 5 475 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 200 490 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 304 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 304 График
Итого по разделу 1 11000 3 471 007 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 186 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 128 347 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 148 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 197 129 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 197 129 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 754 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 754 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 87 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 88 График
Итого по разделу 2 12000 1 370 504 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 424 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 458 График
Итого по разделу 3 13000 458 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 871 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 924 006 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 933 877 График
Итого по разделу 5 15000 14 933 877 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 139 821 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 139 821 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 530 График
По другим операциям 16203 361 199 График
Итого по символам 16201-16203 16200 365 729 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 121 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 471 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 760 640 График
Прочие операционные доходы 16306 44 960 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 806 192 График
Итого по разделу 6 16000 3 311 742 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 61 140 График
Итого по символам 17101-17103 17100 61 140 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 434 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 304 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 738 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 231 График
Другие доходы 17306 14 161 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 392 График
Итого по разделу 7 17000 79 270 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 841 511 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 246 077 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 79 270 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 166 858 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 27 540 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 192 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 27 963 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 63 695 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 752 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 179 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 210 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 509 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 400 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 050 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 640 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 965 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 278 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 883 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 496 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 39 539 График
Банка России 21417 128 901 График
Итого по символам 21401-21417 21400 169 936 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 106 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 106 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 601 225 График
Нерезидентов 21602 468 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 601 693 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 104 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 104 График
Итого по разделу 1 21000 1 905 467 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 242 525 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 242 525 График
Итого по разделу 2 22000 1 242 525 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 755 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 803 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 558 График
Итого по разделу 3 23000 11 558 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 948 График
от кредитных организаций 24102 14 610 356 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 637 304 График
Итого по разделу 4 24000 14 637 304 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 165 938 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 165 938 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 272 График
форварды 25202 2 499 График
опционы 25203 17 520 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 4 786 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 080 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 706 458 График
опционы 25303 789 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 707 247 График
Итого по разделу 5 25000 3 900 265 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 400 530 График
Евро 26102 99 096 График
Швейцарских франков 26104 1 330 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 500 956 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 859 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 859 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 614 График
по Евро 26302 8 464 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 78 460 График
по Японским иенам 26305 20 081 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 840 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 119 459 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 2 757 График
Платины 26403 3 991 График
Палладия 26404 42 310 График
Других драгоценных металлов 26405 167 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 678 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 32 График
Аудит 26408 6 557 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 60 887 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 287 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 83 579 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 249 266 График
Итого по разделу 6 26000 887 540 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 435 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 435 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 595 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 84 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 679 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 26 График
Другие расходы 27308 6 751 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 310 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 783 График
Итого по разделу 7 27000 7 897 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 131 741 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 36 568 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 168 309 График
Итого по разделу 8 28000 168 309 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 574 302 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 147 992 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 436 667 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 897 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 592 556 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 760 865 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 405 993 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 405 993 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЫСТРОБАНК (рег.№1745) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.