Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 415 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 356 440 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 990 340 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 891 График
кредитным организациям 11118 40 467 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 462 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 427 015 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 73 529 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 73 529 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 61 График
кредитных организаций 11504 104 785 График
прочих резидентов 11505 76 399 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 181 245 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 894 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 894 График
Итого по разделу 1 11000 2 697 683 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 892 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 83 221 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 98 113 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 290 827 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 290 827 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 034 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 034 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 76 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 77 График
Итого по разделу 2 12000 419 051 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 589 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 83 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 550 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 550 График
Итого по разделу 3 13000 3 222 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 185 368 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 185 368 График
Итого по разделу 4 14000 185 368 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 327 853 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 330 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 15 330 485 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 287 График
По другим операциям 16203 271 584 График
Итого по символам 16201-16203 16200 275 871 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 068 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 028 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 380 557 График
Прочие операционные доходы 16306 19 500 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 406 153 График
Итого по разделу 6 16000 1 682 024 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 178 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 85 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 744 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 175 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 919 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 369 График
Другие доходы 17306 743 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 112 График
Итого по разделу 7 17000 66 298 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 116 734 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 201 099 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 66 298 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 384 131 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 39 117 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 321 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 53 860 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 156 298 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 942 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 403 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 686 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 961 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 992 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 435 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 565 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 389 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 389 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 496 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 27 890 График
Банка России 21417 20 265 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 651 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 532 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 533 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 065 605 График
Нерезидентов 21602 278 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 065 883 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 613 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 613 График
Итого по разделу 1 21000 1 313 359 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 279 700 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 279 700 График
Итого по разделу 2 22000 279 700 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 222 График
прочих нерезидентов 23104 3 488 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 735 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 445 График
Итого по разделу 3 23000 5 445 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 572 График
от кредитных организаций 24102 15 304 326 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 315 898 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 График
Итого по разделу 4 24000 15 315 913 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 95 График
форварды 25202 1 558 График
опционы 25203 12 590 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 2 064 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 308 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 163 671 График
опционы 25303 537 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 164 208 График
Итого по разделу 5 25000 2 180 516 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 316 852 График
Евро 26102 80 522 График
Швейцарских франков 26104 4 042 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 401 416 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 511 График
Швейцарских франков 26204 16 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 527 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 252 График
по Евро 26302 3 193 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 62 056 График
по Японским иенам 26305 30 994 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 504 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 111 999 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 101 График
Серебра 26402 2 660 График
Платины 26403 3 768 График
Палладия 26404 33 460 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 124 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 59 График
Аудит 26408 6 008 График
Публикация отчетности 26409 75 График
Страхование 26410 37 825 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 40 431 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 66 352 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 204 875 График
Итого по разделу 6 26000 725 817 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 24 График
индивидуальных предпринимателей 27103 98 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 122 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 899 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 304 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 203 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 График
Другие расходы 27308 4 070 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 449 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 089 График
Итого по разделу 7 27000 5 414 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 176 График
Итого по разделу 8 28000 36 176 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 557 967 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 593 059 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 227 691 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 414 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 826 164 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 862 340 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 521 791 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 521 791 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЫСТРОБАНК (рег.№1745) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.