Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 24 355 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 521 075 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 621 График
гражданам (физическим лицам) 11115 822 346 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 865 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 144 График
кредитным организациям 11118 8 364 График
банкам-нерезидентам 11119 52 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 157 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 434 979 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 987 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 987 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 793 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 793 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 565 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 738 График
кредитных организаций 11504 42 911 График
прочих резидентов 11505 18 026 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 68 240 График
Итого по разделу 1 11000 1 509 999 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 678 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 572 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 83 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 417 866 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 417 866 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 619 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 619 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 110 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 111 График
Итого по разделу 2 12000 519 846 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 691 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 128 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 828 График
Итого по разделу 3 13000 828 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 261 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 061 538 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 065 799 График
Итого по разделу 5 15000 5 065 799 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 35 670 График
Итого по символам 16101-16105 16100 35 670 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 146 График
По другим операциям 16203 50 458 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 604 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 283 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 830 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 174 513 График
Прочие операционные доходы 16306 21 852 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 200 478 График
Итого по разделу 6 16000 1 288 752 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 998 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 919 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 71 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 990 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 41 График
денежной наличности 17304 475 График
Другие доходы 17306 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 542 График
Итого по разделу 7 17000 32 546 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 029 845 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 355 380 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 32 546 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 417 771 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 94 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 092 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 29 934 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 65 120 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 258 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 025 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 53 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 363 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 551 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 189 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 852 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 827 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 419 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 18 913 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 914 График
Итого по символам 21401-21417 21400 30 827 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 368 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 368 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 499 763 График
Нерезидентов 21602 202 График
Итого по символам 21601-21602 21600 499 965 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 890 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 890 График
Итого по разделу 1 21000 641 952 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 393 491 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 393 491 График
Итого по разделу 2 22000 393 491 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 692 График
прочих нерезидентов 23104 5 667 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 914 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 273 График
Итого по разделу 3 23000 12 273 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 291 График
от кредитных организаций 24102 5 073 807 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 079 098 График
Итого по разделу 4 24000 5 079 098 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 41 006 График
Итого по символам 25101-25105 25100 41 006 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 257 График
опционы 25203 11 554 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 График
По другим операциям 25206 4 575 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 414 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 636 706 График
опционы 25303 326 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 637 032 График
Итого по разделу 5 25000 1 695 452 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 234 933 График
Евро 26102 60 045 График
Швейцарских франков 26104 4 091 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 299 069 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 679 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 679 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 879 График
по Евро 26302 3 148 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 374 График
по Японским иенам 26305 10 366 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 174 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 98 941 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 1 576 График
Платины 26403 5 139 График
Палладия 26404 29 059 График
Других драгоценных металлов 26405 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 920 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 64 График
Аудит 26408 5 741 График
Публикация отчетности 26409 109 График
Страхование 26410 25 074 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 152 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 355 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 114 274 График
Итого по разделу 6 26000 520 963 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 166 График
индивидуальных предпринимателей 27103 159 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 325 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 311 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 410 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 377 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 098 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 69 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 274 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 145 График
Другие расходы 27308 1 247 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 735 График
Итого по разделу 7 27000 20 158 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 204 График
Итого по разделу 8 28000 17 204 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 384 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 035 443 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 307 786 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 158 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 363 387 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 380 591 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 180 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 180 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЫСТРОБАНК (рег.№1745) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.