Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 620 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 376 606 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 392 График
гражданам (физическим лицам) 11115 556 618 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 044 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 108 График
кредитным организациям 11118 6 968 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 567 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 997 923 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 982 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 982 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 793 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 793 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 565 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 007 График
кредитных организаций 11504 33 062 График
прочих резидентов 11505 16 371 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 56 005 График
Итого по разделу 1 11000 1 060 703 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 734 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 913 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 283 355 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 283 355 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 255 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 255 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 83 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 84 График
Итого по разделу 2 12000 353 341 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 691 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 128 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 826 График
Итого по разделу 3 13000 826 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 665 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 982 128 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 985 793 График
Итого по разделу 5 15000 2 985 793 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 14 352 График
Итого по символам 16101-16105 16100 14 352 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 411 График
По другим операциям 16203 41 675 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 086 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 805 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 432 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 690 022 График
Прочие операционные доходы 16306 13 181 График
Итого по символам 16301-16306 16300 705 440 График
Итого по разделу 6 16000 762 878 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 445 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 701 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 58 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 759 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 41 График
денежной наличности 17304 355 График
Другие доходы 17306 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 412 График
Итого по разделу 7 17000 26 631 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 414 044 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 749 498 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 631 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 190 173 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 94 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 289 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 20 258 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 641 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 236 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 170 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 46 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 478 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 605 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 041 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 449 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 543 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 638 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 14 286 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 626 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 912 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 443 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 443 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 366 330 График
Нерезидентов 21602 143 График
Итого по символам 21601-21602 21600 366 473 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 030 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 030 График
Итого по разделу 1 21000 460 615 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 224 134 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 224 134 График
Итого по разделу 2 22000 224 134 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 692 График
прочих нерезидентов 23104 3 680 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 914 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 286 График
Итого по разделу 3 23000 10 286 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 668 График
от кредитных организаций 24102 3 027 827 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 033 495 График
Итого по разделу 4 24000 3 033 495 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 6 919 График
Итого по символам 25101-25105 25100 6 919 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 564 График
опционы 25203 8 594 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 1 170 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 343 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 052 272 График
опционы 25303 257 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 052 529 График
Итого по разделу 5 25000 1 069 791 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 153 721 График
Евро 26102 44 480 График
Швейцарских франков 26104 2 677 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 200 878 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 792 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 792 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 984 График
по Евро 26302 2 247 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 214 График
по Японским иенам 26305 6 341 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 870 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 656 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 1 344 График
Платины 26403 3 834 График
Палладия 26404 19 440 График
Других драгоценных металлов 26405 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 602 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 47 График
Аудит 26408 5 741 График
Публикация отчетности 26409 85 График
Страхование 26410 18 409 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 466 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 521 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 574 График
Итого по разделу 6 26000 338 900 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 133 График
индивидуальных предпринимателей 27103 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 396 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 455 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 377 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 228 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 37 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 102 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 139 График
Другие расходы 27308 472 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 750 График
Итого по разделу 7 27000 17 158 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 371 График
Итого по разделу 8 28000 11 371 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 794 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 684 749 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 452 472 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 158 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 154 379 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 165 750 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 423 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 423 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЫСТРОБАНК (рег.№1745) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.