Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 442 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 155 График
гражданам (физическим лицам) 11115 477 702 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
кредитным организациям 11118 1 908 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 114 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 510 338 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 964 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 964 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 881 График
кредитных организаций 11504 3 725 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 606 График
Итого по разделу 1 11000 520 908 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 37 300 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 059 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 359 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 356 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 356 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 270 График
Итого по символам 12401-12407 12400 270 График
Итого по разделу 2 12000 48 985 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 График
Итого по разделу 3 13000 23 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 656 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 47 376 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 48 032 График
Итого по разделу 5 15000 48 032 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 13 365 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 366 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 544 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 316 795 График
Итого по символам 16301-16306 16300 317 339 График
Итого по разделу 6 16000 330 705 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 110 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 102 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 700 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 701 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 График
Итого по разделу 7 17000 32 935 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 569 893 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 378 760 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 32 935 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 981 588 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 520 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 131 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 651 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 69 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 719 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 071 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 478 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 268 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 785 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 823 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 608 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 96 График
Итого по символам 21501-21502 21500 96 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 220 790 График
Нерезидентов 21602 28 График
Итого по символам 21601-21602 21600 220 818 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 166 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 166 График
Итого по разделу 1 21000 291 676 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 51 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 51 График
Итого по разделу 2 22000 51 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 135 График
прочих нерезидентов 23104 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 148 График
Итого по разделу 3 23000 148 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 300 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 47 405 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 705 График
Итого по разделу 4 24000 47 705 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 663 График
опционы 25203 5 431 График
По другим операциям 25206 387 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 481 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 349 642 График
опционы 25303 49 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 349 691 График
Итого по разделу 5 25000 356 172 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 046 График
Евро 26102 16 551 График
Швейцарских франков 26104 387 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 984 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 288 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 288 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 392 График
по Евро 26302 1 584 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 094 График
по Швейцарским франкам 26304 8 График
по Японским иенам 26305 4 799 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 438 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 315 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 94 График
Серебра 26402 1 409 График
Платины 26403 1 959 График
Палладия 26404 6 917 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 680 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 8 394 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 155 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 250 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 863 График
Итого по разделу 6 26000 173 450 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 73 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 090 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 165 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Другие расходы 27308 424 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 499 График
Итого по разделу 7 27000 1 681 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 291 727 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 577 475 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 681 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 870 883 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 592 График
а) прибыль 31005 107 113 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 110 705 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЫСТРОБАНК (рег.№1745) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.