Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 272 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 167 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 492 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 931 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 216 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 216 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 627 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 627 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 643 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 366 График
кредитных организаций 11504 756 График
прочих резидентов 11505 2 154 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 919 График
Итого по разделу 1 11000 58 693 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 441 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 760 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 760 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 33 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 75 График
Итого по символам 12401-12407 12400 108 График
Итого по разделу 2 12000 7 326 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 411 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 40 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 499 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 950 График
Итого по разделу 3 13000 1 950 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 13 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 График
Итого по разделу 4 14000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 568 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 132 064 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 133 632 График
Итого по разделу 5 15000 133 632 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 528 График
По другим операциям 16203 995 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 523 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 130 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 42 239 График
Прочие операционные доходы 16306 55 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 424 График
Итого по разделу 6 16000 43 947 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 663 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 204 График
Итого по символам 17201-17203 17200 220 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 918 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 66 019 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 179 542 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 918 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 246 479 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 143 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 143 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 210 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 210 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 714 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 714 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 636 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 636 График
Итого по разделу 1 21000 34 703 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 085 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 085 График
Итого по разделу 2 22000 3 085 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 50 График
прочих нерезидентов 23104 52 График
Прочих ценных бумаг 23105 429 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 97 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 628 График
Итого по разделу 3 23000 628 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 109 График
от кредитных организаций 24102 131 423 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 131 532 График
Итого по разделу 4 24000 131 532 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 60 График
форварды 25202 448 График
опционы 25203 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 516 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 44 936 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 936 График
Итого по разделу 5 25000 45 452 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 701 График
Евро 26102 1 775 График
Швейцарских франков 26104 108 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 584 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 271 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 271 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 201 График
по Евро 26302 1 173 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 986 График
по Швейцарским франкам 26304 360 График
по Японским иенам 26305 458 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 178 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 1 003 График
Палладия 26404 165 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 661 График
Страхование 26410 10 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 453 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 61 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 388 График
Итого по разделу 6 26000 15 421 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 65 График
Другие расходы 27308 378 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 444 График
Итого по разделу 7 27000 465 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 620 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 620 График
Итого по разделу 8 28000 2 620 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 193 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 788 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 193 033 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 465 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 231 286 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 233 906 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 573 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 573 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БСТ-БАНК (рег.№2883) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.