Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 55 899 График
гражданам (физическим лицам) 11115 115 756 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 331 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 172 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 2 600 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 600 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 328 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 328 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 971 График
в кредитных организациях 11402 162 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 133 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 62 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 656 График
кредитных организаций 11504 751 График
прочих резидентов 11505 2 205 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 674 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 График
Итого по разделу 1 11000 181 738 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 71 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 248 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 319 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 433 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 433 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 94 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 355 График
Итого по символам 12401-12407 12400 449 График
Итого по разделу 2 12000 12 201 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 141 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 118 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 607 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 867 График
Итого по разделу 3 13000 867 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 7 График
от кредитных организаций 14102 110 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 117 График
Итого по разделу 4 14000 117 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 330 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 74 218 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 74 548 График
Итого по разделу 5 15000 74 548 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 972 График
По другим операциям 16203 3 074 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 046 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 422 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 170 877 График
Прочие операционные доходы 16306 124 График
Итого по символам 16301-16306 16300 171 423 График
Итого по разделу 6 16000 175 469 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 272 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 80 График
Итого по символам 17201-17203 17200 80 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 133 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 281 График
Итого по символам 17301-17306 17300 416 График
Итого по разделу 7 17000 2 771 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 193 939 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 251 001 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 771 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 447 711 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 694 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 694 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 541 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 063 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 604 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 67 997 График
Итого по символам 21601-21602 21600 67 997 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 019 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 019 График
Итого по разделу 1 21000 85 314 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 684 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 684 График
Итого по разделу 2 22000 1 684 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
прочих резидентов 23102 7 График
прочих нерезидентов 23104 102 График
Прочих ценных бумаг 23105 426 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 185 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 724 График
Итого по разделу 3 23000 724 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 907 График
от кредитных организаций 24102 74 162 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 75 069 График
Итого по разделу 4 24000 75 069 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 236 График
форварды 25202 1 135 График
По другим операциям 25206 33 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 404 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 179 273 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 179 273 График
Итого по разделу 5 25000 180 677 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 354 График
Евро 26102 8 275 График
Швейцарских франков 26104 151 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 780 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 103 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 103 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 648 График
по Евро 26302 4 943 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 277 График
по Швейцарским франкам 26304 2 727 График
по Японским иенам 26305 1 307 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 758 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 660 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 104 График
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 4 338 График
Палладия 26404 1 294 График
Других драгоценных металлов 26405 344 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 184 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 305 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 80 График
Страхование 26410 2 312 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 718 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 232 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 192 График
Итого по разделу 6 26000 82 735 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 47 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 254 График
Другие расходы 27308 1 299 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 553 График
Итого по разделу 7 27000 1 617 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 160 График
Итого по разделу 8 28000 7 160 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 891 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 86 998 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 339 205 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 617 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 427 820 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 434 980 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 731 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 731 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БСТ-БАНК (рег.№2883) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.