Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 876 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 856 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 173 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 89 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 89 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 103 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 103 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 308 График
кредитных организаций 11504 13 График
прочих резидентов 11505 397 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 718 График
Итого по разделу 1 11000 39 815 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 709 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 654 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 95 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 95 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 12 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 120 График
Итого по символам 12401-12407 12400 159 График
Итого по разделу 2 12000 2 642 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 15 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 76 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 494 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 585 График
Итого по разделу 3 13000 585 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 172 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 741 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 913 График
Итого по разделу 5 15000 10 913 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 График
По другим операциям 16203 155 График
Итого по символам 16201-16203 16200 171 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 23 229 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 232 График
Итого по разделу 6 16000 23 403 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 274 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 77 График
Итого по символам 17301-17306 17300 77 График
Итого по разделу 7 17000 390 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 457 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 901 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 390 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 77 748 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 557 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 557 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 563 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 563 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 94 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 19 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 887 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 000 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 071 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 071 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 74 График
Итого по символам 21801-21804 21800 74 График
Итого по разделу 1 21000 19 265 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 37 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 37 График
Итого по разделу 2 22000 37 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 24 График
Прочих ценных бумаг 23105 412 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 26 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 462 График
Итого по разделу 3 23000 462 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 305 График
от кредитных организаций 24102 10 837 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 142 График
Итого по разделу 4 24000 11 142 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 337 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 338 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 24 204 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 204 График
Итого по разделу 5 25000 24 542 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 057 График
Евро 26102 1 743 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 800 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 516 График
Итого по символам 26201-26203 26200 516 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Платины 26403 1 062 График
Палладия 26404 192 График
Других драгоценных металлов 26405 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 348 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 41 График
Страхование 26410 4 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 699 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 107 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 501 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 1 071 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 587 График
по Швейцарским франкам 26304 622 График
по Японским иенам 26305 334 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 614 График
Итого по разделу 6 26000 14 431 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 600 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 600 График
Итого по разделу 7 27000 600 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 362 График
Итого по разделу 8 28000 1 362 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 269 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 302 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 577 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 600 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 70 479 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 71 841 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 907 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 907 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БСТ-БАНК (рег.№2883) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.