Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 153 309 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 233 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 751 График
кредитным организациям 11118 16 517 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 910 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 237 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
индивидуальным предпринимателям 11218 107 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 107 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 466 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 466 График
Итого по разделу 1 11000 255 332 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 024 График
индивидуальным предпринимателям 12114 142 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 166 График
Итого по разделу 2 12000 2 166 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 98 613 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 83 График
индивидуальным предпринимателям 15114 8 270 График
гражданам (физическим лицам) 15115 24 759 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 131 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
индивидуальным предпринимателям 15218 29 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 953 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 953 График
Итого по разделу 5 15000 132 707 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 390 205 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 59 График
индивидуальным предпринимателям 21114 72 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 131 График
Итого по разделу 1 21000 131 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 979 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 979 График
5. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.24500)
граждан Российской Федерации 24501 1 График
Итого по символам 24501, 24502 24500 1 График
Итого по разделу 4 24000 2 981 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 393 График
Евро 26102 78 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 471 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 33 634 График
Евро 26202 562 823 График
других валют 26206 3 856 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 600 313 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 450 273 График
по Евро 26302 411 622 График
по другим валютам 26306 3 975 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 865 870 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 13 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 9 626 График
Серебра 26502 7 303 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 16 929 График
Итого по разделу 6 26000 1 483 613 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 414 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 045 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 128 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 587 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 27 932 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 610 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 674 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 216 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 13 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 11 811 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 6 545 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 357 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 293 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 21 019 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 400 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 52 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 1 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 453 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 397 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 311 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 330 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 038 График
Итого по разделу 7 27000 68 313 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 31 508 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 8 386 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 39 894 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 59 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 873 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 932 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 96 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 97 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 65 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 65 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 476 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 10 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 486 График
Итого по разделу 8 28000 41 474 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 22 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 23 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 36 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 36 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 4 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 91 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 95 График
Итого по разделу 9 29000 154 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 596 666 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 986 871 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 420 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 47 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 467 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 918 График
индивидуальных предпринимателей 31318 945 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 863 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 2 246 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 246 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 147 827 График
нерезидентов 31602 63 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 147 890 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 54 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 54 График
Итого по разделу 1 31000 157 520 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 107 510 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 10 График
индивидуальным предпринимателям 37114 4 783 График
гражданам (физическим лицам) 37115 27 679 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 139 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
индивидуальным предпринимателям 37218 220 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 220 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 871 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 871 График
Итого по разделу 7 37000 141 073 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 298 593 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 22 726 График
Евро 46202 480 956 График
других валют 46206 2 577 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 506 259 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 450 099 График
по Евро 46302 457 647 График
по другим валютам 46306 4 112 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 911 858 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 9 550 График
Серебра 46502 6 793 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 16 343 График
Итого по разделу 6 46000 1 434 460 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 630 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 98 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 801 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 653 График
другие комиссионные расходы 47109 3 069 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 251 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 30 546 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 10 095 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 40 641 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 414 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 432 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 846 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 2 112 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 2 112 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 9 120 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 9 120 График
Итого по разделу 7 47000 60 970 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 70 485 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 527 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 751 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 349 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 48 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 93 160 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 75 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 952 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 065 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 092 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 010 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 152 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 9 162 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 188 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 193 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 786 График
служебные командировки 48405 639 График
охрана 48406 3 854 График
реклама 48407 530 График
представительские расходы 48408 87 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 407 График
аудит 48410 538 График
страхование 48412 6 562 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 284 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 880 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 40 948 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 36 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 48502 10 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 46 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 30 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 2 742 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 19 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 791 График
Итого по разделу 8 48000 150 199 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 645 629 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 944 222 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 649 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 7 699 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 699 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 34 950 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 34 950 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БРАТСКИЙ АНКБ (рег.№1144) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.