Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 034 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 212 График
кредитным организациям 11118 863 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 894 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 003 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 107 График
в банках-нерезидентах 11303 39 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 146 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 27 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 751 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 751 График
Итого по разделу 1 11000 50 929 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 115 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 104 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 331 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 331 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 227 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 227 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 7 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 37 График
Итого по символам 12401-12407 12400 44 График
Итого по разделу 2 12000 29 821 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 31 373 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 239 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 612 График
Итого по разделу 5 15000 34 612 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 88 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 3 764 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 856 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 346 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 139 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 495 График
Итого по разделу 6 16000 22 351 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 56 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 80 750 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 56 963 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 137 769 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 988 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 004 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 167 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 913 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 025 График
Кредитных организаций 21315 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 106 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 335 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 351 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 7 График
Итого по символам 21701-21702 21700 7 График
Итого по разделу 1 21000 27 476 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 205 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 205 График
Итого по разделу 2 22000 2 205 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 31 427 График
от банков-нерезидентов 24103 3 083 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 510 График
Итого по разделу 4 24000 34 510 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 График
форварды 25202 849 График
опционы 25203 11 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 36 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 909 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 212 График
опционы 25303 151 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 363 График
Итого по разделу 5 25000 22 272 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 895 График
Евро 26102 7 613 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 508 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 247 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 248 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 431 График
по Евро 26302 882 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 762 График
по Швейцарским франкам 26304 761 График
по Японским иенам 26305 697 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 533 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 104 График
Платины 26403 1 086 График
Палладия 26404 209 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 622 График
Страхование 26410 806 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 273 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 149 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 308 График
Итого по разделу 6 26000 41 597 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 26 График
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 68 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 121 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 121 График
Итого по разделу 7 27000 189 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 520 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 681 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 98 379 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 189 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 128 249 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 128 249 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 520 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 520 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БРАТСКИЙ АНКБ (рег.№1144) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.