Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 63 766 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 925 График
кредитным организациям 11118 1 029 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 753 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 473 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 315 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 315 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 31 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 График
Итого по разделу 1 11000 84 826 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 013 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 545 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 558 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 031 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 031 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 184 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 184 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 223 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 71 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 90 График
Итого по символам 12401-12407 12400 384 График
Итого по разделу 2 12000 49 157 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 305 816 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 562 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 311 378 График
Итого по разделу 5 15000 311 378 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 233 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 6 950 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 185 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 136 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 50 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 30 775 График
Прочие операционные доходы 16306 1 239 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 200 График
Итого по разделу 6 16000 39 385 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 455 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 175 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 189 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 График
Итого по разделу 7 17000 680 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 133 983 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 350 763 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 680 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 485 426 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 235 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 62 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 302 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 389 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 861 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 250 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 173 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 174 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 7 График
Итого по символам 21701-21702 21700 7 График
Итого по разделу 1 21000 48 741 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 235 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 235 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 71 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 71 График
Итого по разделу 2 22000 8 306 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 308 045 График
от банков-нерезидентов 24103 4 517 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 312 562 График
Итого по разделу 4 24000 312 562 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 251 График
форварды 25202 1 929 График
опционы 25203 65 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 956 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 201 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 33 263 График
опционы 25303 191 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 454 График
Итого по разделу 5 25000 36 655 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 519 График
Евро 26102 8 842 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 387 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 891 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 893 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 440 График
по Евро 26302 1 704 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 830 График
по Швейцарским франкам 26304 1 497 График
по Японским иенам 26305 1 229 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 700 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 81 График
Серебра 26402 214 График
Платины 26403 2 311 График
Палладия 26404 777 График
Других драгоценных металлов 26405 62 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 732 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 577 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 1 200 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 477 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 222 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 715 График
Итого по разделу 6 26000 70 695 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 148 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 158 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 График
Другие расходы 27308 21 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 График
Итого по разделу 7 27000 195 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 266 График
Итого по разделу 8 28000 2 266 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 272 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 57 047 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 419 912 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 195 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 477 154 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 479 420 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 006 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 006 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БРАТСКИЙ АНКБ (рег.№1144) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.